ポートフォリオ
ノムラ･ジャパン･バリュー(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 26,708 | +263 | 723 |
| 2024年4月25日 | 26,445 | -262 | 716 |
| 2024年4月24日 | 26,707 | +251 | 723 |
| 2024年4月23日 | 26,456 | +10 | 716 |
| 2024年4月22日 | 26,446 | +395 | 716 |
| 2024年4月19日 | 26,051 | -557 | 705 |
| 2024年4月18日 | 26,608 | +207 | 720 |
| 2024年4月17日 | 26,401 | -350 | 714 |
| 2024年4月16日 | 26,751 | -516 | 724 |
| 2024年4月15日 | 27,267 | +34 | 738 |
| 2024年4月12日 | 27,233 | +126 | 737 |
| 2024年4月11日 | 27,107 | +61 | 734 |
| 2024年4月10日 | 27,046 | +97 | 732 |
| 2024年4月9日 | 26,949 | +140 | 729 |
| 2024年4月8日 | 26,809 | +232 | 725 |
| 2024年4月5日 | 26,577 | -95 | 719 |
| 2024年4月4日 | 26,672 | +251 | 722 |
| 2024年4月3日 | 26,421 | +30 | 715 |
| 2024年4月2日 | 26,391 | -268 | 714 |
| 2024年4月1日 | 26,659 | -410 | 722 |
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