ポートフォリオ
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 8,985 | +41 | 644 |
| 2024年5月7日 | 8,944 | +24 | 641 |
| 2024年5月2日 | 8,920 | -9 | 639 |
| 2024年5月1日 | 8,929 | -4 | 640 |
| 2024年4月30日 | 8,933 | +10 | 640 |
| 2024年4月26日 | 8,923 | -14 | 639 |
| 2024年4月25日 | 8,937 | +9 | 645 |
| 2024年4月24日 | 8,928 | +1 | 644 |
| 2024年4月23日 | 8,927 | +15 | 644 |
| 2024年4月22日 | 8,912 | -13 | 643 |
| 2024年4月19日 | 8,925 | +21 | 644 |
| 2024年4月18日 | 8,904 | -17 | 642 |
| 2024年4月17日 | 8,921 | -50 | 644 |
| 2024年4月16日 | 8,971 | -30 | 647 |
| 2024年4月15日 | 9,001 | 0 | 674 |
| 2024年4月12日 | 9,001 | -45 | 674 |
| 2024年4月11日 | 9,046 | -5 | 677 |
| 2024年4月10日 | 9,051 | +14 | 678 |
| 2024年4月9日 | 9,037 | -14 | 677 |
| 2024年4月8日 | 9,051 | -8 | 678 |
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