ポートフォリオ
野村 高配当インフラ関連株F(通貨S)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,489 | 0 | 499 |
| 2024年5月1日 | 8,489 | +41 | 500 |
| 2024年4月30日 | 8,448 | +22 | 499 |
| 2024年4月26日 | 8,426 | +26 | 497 |
| 2024年4月25日 | 8,400 | +49 | 496 |
| 2024年4月24日 | 8,351 | +66 | 493 |
| 2024年4月23日 | 8,285 | +122 | 489 |
| 2024年4月22日 | 8,163 | +22 | 482 |
| 2024年4月19日 | 8,141 | +64 | 487 |
| 2024年4月18日 | 8,077 | -9 | 483 |
| 2024年4月17日 | 8,086 | -174 | 483 |
| 2024年4月16日 | 8,260 | -76 | 495 |
| 2024年4月15日 | 8,336 | -23 | 499 |
| 2024年4月12日 | 8,359 | -47 | 501 |
| 2024年4月11日 | 8,406 | -100 | 503 |
| 2024年4月10日 | 8,506 | +91 | 509 |
| 2024年4月9日 | 8,415 | +53 | 504 |
| 2024年4月8日 | 8,362 | -72 | 501 |
| 2024年4月5日 | 8,434 | +20 | 505 |
| 2024年4月4日 | 8,414 | -16 | 507 |
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