ポートフォリオ
米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,567 | +92 | 10,706 |
| 2024年4月25日 | 13,475 | +108 | 10,643 |
| 2024年4月24日 | 13,367 | +61 | 10,568 |
| 2024年4月23日 | 13,306 | +96 | 10,539 |
| 2024年4月22日 | 13,210 | +213 | 10,469 |
| 2024年4月19日 | 12,997 | +98 | 10,311 |
| 2024年4月18日 | 12,899 | +65 | 10,237 |
| 2024年4月17日 | 12,834 | -44 | 10,131 |
| 2024年4月16日 | 12,878 | -92 | 10,162 |
| 2024年4月15日 | 12,970 | -138 | 10,235 |
| 2024年4月12日 | 13,108 | +95 | 10,335 |
| 2024年4月11日 | 13,013 | -88 | 10,263 |
| 2024年4月10日 | 13,101 | -67 | 10,319 |
| 2024年4月9日 | 13,168 | +34 | 10,381 |
| 2024年4月8日 | 13,134 | -19 | 10,317 |
| 2024年4月5日 | 13,153 | -64 | 10,342 |
| 2024年4月4日 | 13,217 | +109 | 10,373 |
| 2024年4月3日 | 13,108 | +146 | 10,303 |
| 2024年4月2日 | 12,962 | 0 | 10,188 |
| 2024年4月1日 | 12,962 | -1 | 10,188 |
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