ポートフォリオ
米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 14,133 | -319 | 11,086 |
| 2024年7月25日 | 14,452 | -421 | 11,326 |
| 2024年7月24日 | 14,873 | -183 | 11,511 |
| 2024年7月23日 | 15,056 | +105 | 11,650 |
| 2024年7月22日 | 14,951 | +147 | 11,745 |
| 2024年7月19日 | 14,804 | +46 | 11,635 |
| 2024年7月18日 | 14,758 | -132 | 11,588 |
| 2024年7月17日 | 14,890 | +25 | 11,644 |
| 2024年7月16日 | 14,865 | -143 | 11,628 |
| 2024年7月12日 | 15,008 | +52 | 11,703 |
| 2024年7月11日 | 14,956 | +86 | 11,669 |
| 2024年7月10日 | 14,870 | +25 | 11,595 |
| 2024年7月9日 | 14,845 | 0 | 11,592 |
| 2024年7月8日 | 14,845 | -210 | 11,610 |
| 2024年7月5日 | 15,055 | 0 | 11,773 |
| 2024年7月4日 | 15,055 | +122 | 11,771 |
| 2024年7月3日 | 14,933 | +114 | 11,597 |
| 2024年7月2日 | 14,819 | +78 | 11,562 |
| 2024年7月1日 | 14,741 | +118 | 11,478 |
| 2024年6月28日 | 14,623 | +68 | 11,390 |
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