ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)フィリピン･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,014 | -236 | 557 |
| 2024年5月1日 | 19,250 | -153 | 564 |
| 2024年4月30日 | 19,403 | +771 | 568 |
| 2024年4月26日 | 18,632 | -63 | 546 |
| 2024年4月25日 | 18,695 | +233 | 548 |
| 2024年4月24日 | 18,462 | +172 | 541 |
| 2024年4月23日 | 18,290 | +60 | 536 |
| 2024年4月22日 | 18,230 | -377 | 534 |
| 2024年4月19日 | 18,607 | +210 | 546 |
| 2024年4月18日 | 18,397 | -20 | 539 |
| 2024年4月17日 | 18,417 | -449 | 540 |
| 2024年4月16日 | 18,866 | -236 | 553 |
| 2024年4月15日 | 19,102 | -17 | 560 |
| 2024年4月12日 | 19,119 | -226 | 564 |
| 2024年4月11日 | 19,345 | +219 | 570 |
| 2024年4月10日 | 19,126 | -4 | 564 |
| 2024年4月9日 | 19,130 | +11 | 564 |
| 2024年4月8日 | 19,119 | -161 | 564 |
| 2024年4月5日 | 19,280 | -193 | 569 |
| 2024年4月4日 | 19,473 | -295 | 575 |
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