ポートフォリオ
ワールド･ゲノムテクノロジーAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 18,751 | -42 | 9,594 |
| 2024年5月9日 | 18,793 | -282 | 9,623 |
| 2024年5月8日 | 19,075 | +39 | 9,767 |
| 2024年5月7日 | 19,036 | +545 | 9,761 |
| 2024年5月2日 | 18,491 | +511 | 9,495 |
| 2024年5月1日 | 17,980 | -121 | 9,233 |
| 2024年4月30日 | 18,101 | +449 | 9,302 |
| 2024年4月26日 | 17,652 | -354 | 9,073 |
| 2024年4月25日 | 18,006 | -57 | 9,271 |
| 2024年4月24日 | 18,063 | +284 | 9,326 |
| 2024年4月23日 | 17,779 | +275 | 9,182 |
| 2024年4月22日 | 17,504 | -128 | 9,069 |
| 2024年4月19日 | 17,632 | -238 | 9,149 |
| 2024年4月18日 | 17,870 | -161 | 9,284 |
| 2024年4月17日 | 18,031 | -23 | 9,411 |
| 2024年4月16日 | 18,054 | -249 | 9,439 |
| 2024年4月15日 | 18,303 | -510 | 9,604 |
| 2024年4月12日 | 18,813 | +144 | 9,898 |
| 2024年4月11日 | 18,669 | -296 | 9,843 |
| 2024年4月10日 | 18,965 | +165 | 10,026 |
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