【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月18日 | 6,244 | 0 | 34 |
| 2022年8月17日 | 6,244 | 0 | 34 |
| 2022年8月16日 | 6,244 | 0 | 34 |
| 2022年8月15日 | 6,244 | 0 | 34 |
| 2022年8月12日 | 6,244 | +11 | 34 |
| 2022年8月10日 | 6,233 | 0 | 34 |
| 2022年8月9日 | 6,233 | +1 | 34 |
| 2022年8月8日 | 6,232 | 0 | 34 |
| 2022年8月5日 | 6,232 | 0 | 34 |
| 2022年8月4日 | 6,232 | -1 | 34 |
| 2022年8月3日 | 6,233 | 0 | 34 |
| 2022年8月2日 | 6,233 | 0 | 34 |
| 2022年8月1日 | 6,233 | -1 | 34 |
| 2022年7月29日 | 6,234 | -1 | 34 |
| 2022年7月28日 | 6,235 | 0 | 34 |
| 2022年7月27日 | 6,235 | 0 | 34 |
| 2022年7月26日 | 6,235 | 0 | 34 |
| 2022年7月25日 | 6,235 | 0 | 34 |
| 2022年7月22日 | 6,235 | 0 | 34 |
| 2022年7月21日 | 6,235 | 0 | 34 |
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