ポートフォリオ
ハイ･イールドボンドオープンAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月22日 | 7,243 | +4 | 1,146 |
| 2024年5月21日 | 7,239 | +1 | 1,145 |
| 2024年5月20日 | 7,238 | -7 | 1,145 |
| 2024年5月17日 | 7,245 | +2 | 1,146 |
| 2024年5月16日 | 7,243 | +20 | 1,146 |
| 2024年5月15日 | 7,223 | +1 | 1,143 |
| 2024年5月14日 | 7,222 | -2 | 1,143 |
| 2024年5月13日 | 7,224 | -6 | 1,143 |
| 2024年5月10日 | 7,230 | -2 | 1,144 |
| 2024年5月9日 | 7,232 | -10 | 1,144 |
| 2024年5月8日 | 7,242 | +2 | 1,146 |
| 2024年5月7日 | 7,240 | +62 | 1,146 |
| 2024年5月2日 | 7,178 | +6 | 1,139 |
| 2024年5月1日 | 7,172 | -15 | 1,144 |
| 2024年4月30日 | 7,187 | +34 | 1,147 |
| 2024年4月26日 | 7,153 | -24 | 1,142 |
| 2024年4月25日 | 7,177 | -5 | 1,146 |
| 2024年4月24日 | 7,182 | +25 | 1,147 |
| 2024年4月23日 | 7,157 | +17 | 1,142 |
| 2024年4月22日 | 7,140 | +7 | 1,140 |
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