ポートフォリオ
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 10,275 | +15 | 15,282 |
| 2024年4月30日 | 10,260 | +158 | 15,113 |
| 2024年4月26日 | 10,102 | -32 | 14,829 |
| 2024年4月25日 | 10,134 | +6 | 14,685 |
| 2024年4月24日 | 10,128 | +9 | 14,305 |
| 2024年4月23日 | 10,119 | +1 | 14,194 |
| 2024年4月22日 | 10,118 | +24 | 14,153 |
| 2024年4月19日 | 10,094 | -17 | 13,902 |
| 2024年4月18日 | 10,111 | +45 | 13,752 |
| 2024年4月17日 | 10,066 | -16 | 13,548 |
| 2024年4月16日 | 10,082 | -29 | 13,404 |
| 2024年4月15日 | 10,111 | +59 | 13,299 |
| 2024年4月12日 | 10,052 | -16 | 12,998 |
| 2024年4月11日 | 10,068 | -67 | 12,820 |
| 2024年4月10日 | 10,135 | +38 | 12,669 |
| 2024年4月9日 | 10,097 | +1 | 12,579 |
| 2024年4月8日 | 10,096 | -17 | 12,443 |
| 2024年4月5日 | 10,113 | -10 | 12,263 |
| 2024年4月4日 | 10,123 | +9 | 11,690 |
| 2024年4月3日 | 10,114 | -29 | 11,645 |
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