2025/4/17から
2026/4/17を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 11,989 | +59 | 44,194 |
| 2026年4月15日 | 11,930 | +65 | 44,007 |
| 2026年4月14日 | 11,865 | +5 | 43,800 |
| 2026年4月13日 | 11,860 | +37 | 43,798 |
| 2026年4月10日 | 11,823 | +52 | 43,684 |
| 2026年4月9日 | 11,771 | +35 | 43,567 |
| 2026年4月8日 | 11,736 | +63 | 43,435 |
| 2026年4月7日 | 11,673 | 0 | 43,202 |
| 2026年4月6日 | 11,673 | -1 | 43,203 |
| 2026年4月3日 | 11,674 | +79 | 43,226 |
| 2026年4月2日 | 11,595 | +65 | 42,950 |
| 2026年4月1日 | 11,530 | +58 | 42,737 |
| 2026年3月31日 | 11,472 | -16 | 42,557 |
| 2026年3月30日 | 11,488 | -89 | 42,653 |
| 2026年3月27日 | 11,577 | +123 | 42,993 |
| 2026年3月26日 | 11,454 | +32 | 42,549 |
| 2026年3月25日 | 11,422 | -316 | 42,447 |
| 2026年3月24日 | 11,738 | -224 | 43,642 |
| 2026年3月23日 | 11,962 | +91 | 44,576 |
| 2026年3月19日 | 11,871 | +76 | 44,240 |
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