ポートフォリオ
野村 中国債券ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 13,929 | +101 | 295 |
| 2024年4月26日 | 13,828 | +43 | 293 |
| 2024年4月25日 | 13,785 | -2 | 292 |
| 2024年4月24日 | 13,787 | +21 | 292 |
| 2024年4月23日 | 13,766 | +12 | 292 |
| 2024年4月22日 | 13,754 | +12 | 292 |
| 2024年4月19日 | 13,742 | -23 | 291 |
| 2024年4月18日 | 13,765 | +34 | 292 |
| 2024年4月17日 | 13,731 | +34 | 291 |
| 2024年4月16日 | 13,697 | +37 | 290 |
| 2024年4月15日 | 13,660 | +16 | 290 |
| 2024年4月12日 | 13,644 | +46 | 289 |
| 2024年4月11日 | 13,598 | +1 | 288 |
| 2024年4月10日 | 13,597 | +18 | 289 |
| 2024年4月9日 | 13,579 | +61 | 289 |
| 2024年4月8日 | 13,518 | +1 | 288 |
| 2024年4月5日 | 13,517 | -3 | 288 |
| 2024年4月4日 | 13,520 | -10 | 288 |
| 2024年4月3日 | 13,530 | -26 | 289 |
| 2024年4月2日 | 13,556 | 0 | 290 |
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