野村 中国債券ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年11月12日 | 13,967 | 0 | 303 |
| 2024年11月11日 | 13,967 | -143 | 303 |
| 2024年11月8日 | 14,110 | +23 | 306 |
| 2024年11月7日 | 14,087 | +29 | 306 |
| 2024年11月6日 | 14,058 | -30 | 305 |
| 2024年11月5日 | 14,088 | 0 | 306 |
| 2024年11月1日 | 14,088 | -6 | 306 |
| 2024年10月31日 | 14,094 | -3 | 306 |
| 2024年10月30日 | 14,097 | -14 | 306 |
| 2024年10月29日 | 14,111 | +74 | 306 |
| 2024年10月28日 | 14,037 | -25 | 304 |
| 2024年10月25日 | 14,062 | +15 | 305 |
| 2024年10月24日 | 14,047 | +97 | 304 |
| 2024年10月23日 | 13,950 | +73 | 302 |
| 2024年10月22日 | 13,877 | -49 | 300 |
| 2024年10月21日 | 13,926 | +57 | 301 |
| 2024年10月18日 | 13,869 | +10 | 296 |
| 2024年10月17日 | 13,859 | +22 | 296 |
| 2024年10月16日 | 13,837 | -51 | 296 |
| 2024年10月15日 | 13,888 | -4 | 297 |
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