ポートフォリオ
野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,895 | -40 | 2,651 |
| 2024年4月25日 | 7,935 | -17 | 2,664 |
| 2024年4月24日 | 7,952 | +16 | 2,689 |
| 2024年4月23日 | 7,936 | +5 | 2,685 |
| 2024年4月22日 | 7,931 | +9 | 2,687 |
| 2024年4月19日 | 7,922 | -31 | 2,701 |
| 2024年4月18日 | 7,953 | +41 | 2,711 |
| 2024年4月17日 | 7,912 | -28 | 2,697 |
| 2024年4月16日 | 7,940 | -57 | 2,706 |
| 2024年4月15日 | 7,997 | +20 | 2,726 |
| 2024年4月12日 | 7,977 | -11 | 2,719 |
| 2024年4月11日 | 7,988 | -103 | 2,723 |
| 2024年4月10日 | 8,091 | +29 | 2,758 |
| 2024年4月9日 | 8,062 | -11 | 2,748 |
| 2024年4月8日 | 8,073 | -44 | 2,754 |
| 2024年4月5日 | 8,117 | +18 | 2,769 |
| 2024年4月4日 | 8,099 | +1 | 2,763 |
| 2024年4月3日 | 8,098 | -9 | 2,763 |
| 2024年4月2日 | 8,107 | -50 | 2,766 |
| 2024年4月1日 | 8,157 | -1 | 2,783 |
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