ポートフォリオ
野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 25,140 | +89 | 30,212 |
| 2024年4月30日 | 25,051 | +436 | 30,108 |
| 2024年4月26日 | 24,615 | +274 | 29,592 |
| 2024年4月25日 | 24,341 | -251 | 29,250 |
| 2024年4月24日 | 24,592 | +320 | 29,561 |
| 2024年4月23日 | 24,272 | +27 | 29,199 |
| 2024年4月22日 | 24,245 | +443 | 29,168 |
| 2024年4月19日 | 23,802 | -377 | 28,636 |
| 2024年4月18日 | 24,179 | +63 | 29,108 |
| 2024年4月17日 | 24,116 | -160 | 29,034 |
| 2024年4月16日 | 24,276 | -334 | 29,234 |
| 2024年4月15日 | 24,610 | -17 | 29,656 |
| 2024年4月12日 | 24,627 | +262 | 29,677 |
| 2024年4月11日 | 24,365 | +153 | 29,377 |
| 2024年4月10日 | 24,212 | -106 | 29,193 |
| 2024年4月9日 | 24,318 | +180 | 29,329 |
| 2024年4月8日 | 24,138 | +321 | 29,114 |
| 2024年4月5日 | 23,817 | -181 | 28,731 |
| 2024年4月4日 | 23,998 | +256 | 29,072 |
| 2024年4月3日 | 23,742 | -133 | 28,782 |
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