ポートフォリオ
野村 高配当インフラ関連株F(米ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,178 | +75 | 1,629 |
| 2024年4月25日 | 16,103 | +15 | 1,621 |
| 2024年4月24日 | 16,088 | +121 | 1,620 |
| 2024年4月23日 | 15,967 | +126 | 1,608 |
| 2024年4月22日 | 15,841 | +151 | 1,595 |
| 2024年4月19日 | 15,690 | +62 | 1,580 |
| 2024年4月18日 | 15,628 | +108 | 1,575 |
| 2024年4月17日 | 15,520 | -153 | 1,564 |
| 2024年4月16日 | 15,673 | -50 | 1,582 |
| 2024年4月15日 | 15,723 | -30 | 1,587 |
| 2024年4月12日 | 15,753 | +60 | 1,590 |
| 2024年4月11日 | 15,693 | -204 | 1,584 |
| 2024年4月10日 | 15,897 | +68 | 1,604 |
| 2024年4月9日 | 15,829 | +76 | 1,597 |
| 2024年4月8日 | 15,753 | -122 | 1,596 |
| 2024年4月5日 | 15,875 | -52 | 1,608 |
| 2024年4月4日 | 15,927 | -31 | 1,615 |
| 2024年4月3日 | 15,958 | -85 | 1,639 |
| 2024年4月2日 | 16,043 | 0 | 1,648 |
| 2024年4月1日 | 16,043 | -2 | 1,648 |
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