ポートフォリオ
野村 ニュージーランド債券ファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,349 | -34 | 56 |
| 2024年4月30日 | 12,383 | +58 | 56 |
| 2024年4月26日 | 12,325 | +56 | 56 |
| 2024年4月25日 | 12,269 | +14 | 56 |
| 2024年4月24日 | 12,255 | +87 | 56 |
| 2024年4月23日 | 12,168 | -10 | 55 |
| 2024年4月22日 | 12,178 | +43 | 55 |
| 2024年4月19日 | 12,135 | +45 | 55 |
| 2024年4月18日 | 12,090 | -39 | 55 |
| 2024年4月17日 | 12,129 | -12 | 55 |
| 2024年4月16日 | 12,141 | +23 | 55 |
| 2024年4月15日 | 12,118 | -153 | 55 |
| 2024年4月12日 | 12,271 | -36 | 56 |
| 2024年4月11日 | 12,307 | -30 | 56 |
| 2024年4月10日 | 12,337 | +19 | 56 |
| 2024年4月9日 | 12,318 | +24 | 56 |
| 2024年4月8日 | 12,294 | +20 | 56 |
| 2024年4月5日 | 12,274 | -44 | 56 |
| 2024年4月4日 | 12,318 | +108 | 56 |
| 2024年4月3日 | 12,210 | -48 | 56 |
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