ポートフォリオ
野村 アジアハイ･イールド債券(米ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,647 | +49 | 80 |
| 2024年4月30日 | 12,598 | +71 | 80 |
| 2024年4月26日 | 12,527 | +41 | 79 |
| 2024年4月25日 | 12,486 | +3 | 79 |
| 2024年4月24日 | 12,483 | +27 | 79 |
| 2024年4月23日 | 12,456 | +13 | 79 |
| 2024年4月22日 | 12,443 | -34 | 79 |
| 2024年4月19日 | 12,477 | -4 | 79 |
| 2024年4月18日 | 12,481 | +26 | 79 |
| 2024年4月17日 | 12,455 | -27 | 79 |
| 2024年4月16日 | 12,482 | +25 | 79 |
| 2024年4月15日 | 12,457 | +14 | 79 |
| 2024年4月12日 | 12,443 | +87 | 79 |
| 2024年4月11日 | 12,356 | -19 | 78 |
| 2024年4月10日 | 12,375 | +20 | 78 |
| 2024年4月9日 | 12,355 | +39 | 78 |
| 2024年4月8日 | 12,316 | -42 | 78 |
| 2024年4月5日 | 12,358 | +16 | 78 |
| 2024年4月4日 | 12,342 | +1 | 78 |
| 2024年4月3日 | 12,341 | +6 | 83 |
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