ポートフォリオ
野村 DCテンプルトン・トータル・リターンAの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,914 | -25 | 8 |
| 2024年5月1日 | 6,939 | 0 | 8 |
| 2024年4月30日 | 6,939 | -20 | 8 |
| 2024年4月26日 | 6,959 | -31 | 8 |
| 2024年4月25日 | 6,990 | +39 | 8 |
| 2024年4月24日 | 6,951 | +16 | 8 |
| 2024年4月23日 | 6,935 | +7 | 8 |
| 2024年4月22日 | 6,928 | -13 | 8 |
| 2024年4月19日 | 6,941 | +50 | 8 |
| 2024年4月18日 | 6,891 | -66 | 8 |
| 2024年4月17日 | 6,957 | -72 | 8 |
| 2024年4月16日 | 7,029 | -64 | 8 |
| 2024年4月15日 | 7,093 | -28 | 8 |
| 2024年4月12日 | 7,121 | -106 | 9 |
| 2024年4月11日 | 7,227 | +26 | 9 |
| 2024年4月10日 | 7,201 | -6 | 9 |
| 2024年4月9日 | 7,207 | -2 | 9 |
| 2024年4月8日 | 7,209 | +14 | 9 |
| 2024年4月5日 | 7,195 | +20 | 9 |
| 2024年4月4日 | 7,175 | -3 | 9 |
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