ポートフォリオ
のむラップ･ファンド(保守型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,952 | -12 | 61,201 |
| 2024年4月25日 | 16,964 | -11 | 61,216 |
| 2024年4月24日 | 16,975 | +70 | 61,196 |
| 2024年4月23日 | 16,905 | +31 | 60,856 |
| 2024年4月22日 | 16,874 | -19 | 60,739 |
| 2024年4月19日 | 16,893 | 0 | 60,958 |
| 2024年4月18日 | 16,893 | +9 | 60,909 |
| 2024年4月17日 | 16,884 | -49 | 60,848 |
| 2024年4月16日 | 16,933 | -48 | 60,966 |
| 2024年4月15日 | 16,981 | -24 | 61,150 |
| 2024年4月12日 | 17,005 | +5 | 61,185 |
| 2024年4月11日 | 17,000 | -88 | 61,176 |
| 2024年4月10日 | 17,088 | +1 | 61,492 |
| 2024年4月9日 | 17,087 | +41 | 61,497 |
| 2024年4月8日 | 17,046 | +40 | 61,292 |
| 2024年4月5日 | 17,006 | -58 | 61,147 |
| 2024年4月4日 | 17,064 | +27 | 61,730 |
| 2024年4月3日 | 17,037 | -49 | 61,616 |
| 2024年4月2日 | 17,086 | -42 | 61,757 |
| 2024年4月1日 | 17,128 | -30 | 61,886 |
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