ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)ノムラ･豪州･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 23,776 | +15 | 173 |
| 2024年4月30日 | 23,761 | +265 | 173 |
| 2024年4月26日 | 23,496 | +123 | 171 |
| 2024年4月25日 | 23,373 | +212 | 170 |
| 2024年4月24日 | 23,161 | +84 | 169 |
| 2024年4月23日 | 23,077 | +418 | 168 |
| 2024年4月22日 | 22,659 | -212 | 165 |
| 2024年4月19日 | 22,871 | 0 | 167 |
| 2024年4月18日 | 22,871 | -31 | 167 |
| 2024年4月17日 | 22,902 | -472 | 167 |
| 2024年4月16日 | 23,374 | -61 | 170 |
| 2024年4月15日 | 23,435 | -256 | 171 |
| 2024年4月12日 | 23,691 | -83 | 173 |
| 2024年4月11日 | 23,774 | -157 | 173 |
| 2024年4月10日 | 23,931 | +198 | 175 |
| 2024年4月9日 | 23,733 | +250 | 173 |
| 2024年4月8日 | 23,483 | -238 | 171 |
| 2024年4月5日 | 23,721 | +95 | 173 |
| 2024年4月4日 | 23,626 | -80 | 172 |
| 2024年4月3日 | 23,706 | -31 | 173 |
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