ポートフォリオ
野村 新米国ハイ･イールド債券(豪ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 9,208 | -91 | 1,763 |
| 2024年5月2日 | 9,299 | -1 | 1,781 |
| 2024年5月1日 | 9,300 | +43 | 1,783 |
| 2024年4月30日 | 9,257 | +40 | 1,776 |
| 2024年4月26日 | 9,217 | +35 | 1,769 |
| 2024年4月25日 | 9,182 | +81 | 1,762 |
| 2024年4月24日 | 9,101 | +32 | 1,747 |
| 2024年4月23日 | 9,069 | +66 | 1,751 |
| 2024年4月22日 | 9,003 | -60 | 1,739 |
| 2024年4月19日 | 9,063 | +27 | 1,751 |
| 2024年4月18日 | 9,036 | +15 | 1,746 |
| 2024年4月17日 | 9,021 | -50 | 1,750 |
| 2024年4月16日 | 9,071 | -25 | 1,760 |
| 2024年4月15日 | 9,096 | +3 | 1,766 |
| 2024年4月12日 | 9,093 | -66 | 1,769 |
| 2024年4月11日 | 9,159 | +10 | 1,782 |
| 2024年4月10日 | 9,149 | +51 | 1,782 |
| 2024年4月9日 | 9,098 | +36 | 1,772 |
| 2024年4月8日 | 9,062 | -48 | 1,765 |
| 2024年4月5日 | 9,110 | +89 | 1,779 |
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