ポートフォリオ
ハイ･イールドボンドオープンDコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,874 | -114 | 1,243 |
| 2024年5月1日 | 10,988 | +52 | 1,256 |
| 2024年4月30日 | 10,936 | +135 | 1,250 |
| 2024年4月26日 | 10,801 | -19 | 1,235 |
| 2024年4月25日 | 10,820 | +38 | 1,237 |
| 2024年4月24日 | 10,782 | +41 | 1,233 |
| 2024年4月23日 | 10,741 | +31 | 1,228 |
| 2024年4月22日 | 10,710 | +17 | 1,225 |
| 2024年4月19日 | 10,693 | +16 | 1,223 |
| 2024年4月18日 | 10,677 | -16 | 1,221 |
| 2024年4月17日 | 10,693 | -13 | 1,223 |
| 2024年4月16日 | 10,706 | +35 | 1,225 |
| 2024年4月15日 | 10,671 | +17 | 1,221 |
| 2024年4月12日 | 10,654 | -13 | 1,219 |
| 2024年4月11日 | 10,667 | +27 | 1,220 |
| 2024年4月10日 | 10,640 | +2 | 1,217 |
| 2024年4月9日 | 10,638 | +12 | 1,228 |
| 2024年4月8日 | 10,626 | +51 | 1,226 |
| 2024年4月5日 | 10,575 | -42 | 1,220 |
| 2024年4月4日 | 10,617 | +14 | 1,225 |
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