ポートフォリオ
ノムラ･ボンド&ローン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,720 | +35 | 2,654 |
| 2024年4月26日 | 8,685 | -26 | 2,643 |
| 2024年4月25日 | 8,711 | -9 | 2,651 |
| 2024年4月24日 | 8,720 | +21 | 2,654 |
| 2024年4月23日 | 8,699 | +15 | 2,648 |
| 2024年4月22日 | 8,684 | +8 | 2,643 |
| 2024年4月19日 | 8,676 | -5 | 2,641 |
| 2024年4月18日 | 8,681 | +2 | 2,645 |
| 2024年4月17日 | 8,679 | -27 | 2,644 |
| 2024年4月16日 | 8,706 | -29 | 2,652 |
| 2024年4月15日 | 8,735 | -7 | 2,661 |
| 2024年4月12日 | 8,742 | -16 | 2,663 |
| 2024年4月11日 | 8,758 | -41 | 2,668 |
| 2024年4月10日 | 8,799 | +6 | 2,680 |
| 2024年4月9日 | 8,793 | -2 | 2,690 |
| 2024年4月8日 | 8,795 | -12 | 2,692 |
| 2024年4月5日 | 8,807 | +7 | 2,695 |
| 2024年4月4日 | 8,800 | -1 | 2,693 |
| 2024年4月3日 | 8,801 | -21 | 2,693 |
| 2024年4月2日 | 8,822 | -21 | 2,709 |
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