2025/1/15から
2026/1/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月15日 | 11,600 | +189 | 39,266 |
| 2026年1月14日 | 11,411 | -136 | 38,667 |
| 2026年1月13日 | 11,547 | +22 | 39,174 |
| 2026年1月9日 | 11,525 | +59 | 39,196 |
| 2026年1月8日 | 11,466 | +56 | 39,133 |
| 2026年1月7日 | 11,410 | -13 | 39,019 |
| 2026年1月6日 | 11,423 | +184 | 39,148 |
| 2026年1月5日 | 11,239 | +37 | 38,547 |
| 2025年12月30日 | 11,202 | -98 | 38,421 |
| 2025年12月29日 | 11,300 | +25 | 38,767 |
| 2025年12月26日 | 11,275 | +4 | 38,714 |
| 2025年12月25日 | 11,271 | +180 | 38,717 |
| 2025年12月24日 | 11,091 | -16 | 38,137 |
| 2025年12月23日 | 11,107 | +68 | 38,229 |
| 2025年12月22日 | 11,039 | +13 | 38,075 |
| 2025年12月19日 | 11,026 | +133 | 38,047 |
| 2025年12月18日 | 10,893 | -36 | 37,637 |
| 2025年12月17日 | 10,929 | +51 | 37,797 |
| 2025年12月16日 | 10,878 | -193 | 37,648 |
| 2025年12月15日 | 11,071 | +77 | 38,391 |
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