ポートフォリオ
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,668 | -53 | 1,775 |
| 2024年4月30日 | 9,721 | +77 | 1,785 |
| 2024年4月26日 | 9,644 | -46 | 1,771 |
| 2024年4月25日 | 9,690 | -37 | 1,779 |
| 2024年4月24日 | 9,727 | +7 | 1,786 |
| 2024年4月23日 | 9,720 | -4 | 1,711 |
| 2024年4月22日 | 9,724 | +16 | 1,712 |
| 2024年4月19日 | 9,708 | -36 | 1,660 |
| 2024年4月18日 | 9,744 | +62 | 1,665 |
| 2024年4月17日 | 9,682 | -39 | 1,655 |
| 2024年4月16日 | 9,721 | -89 | 1,661 |
| 2024年4月15日 | 9,810 | +31 | 1,658 |
| 2024年4月12日 | 9,779 | -21 | 1,628 |
| 2024年4月11日 | 9,800 | -144 | 1,533 |
| 2024年4月10日 | 9,944 | +47 | 1,555 |
| 2024年4月9日 | 9,897 | -13 | 1,543 |
| 2024年4月8日 | 9,910 | -72 | 1,545 |
| 2024年4月5日 | 9,982 | +37 | 1,522 |
| 2024年4月4日 | 9,945 | -2 | 1,516 |
| 2024年4月3日 | 9,947 | -20 | 1,517 |
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