ポートフォリオ
野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,288 | -38 | 1,370 |
| 2024年5月1日 | 9,326 | +65 | 1,376 |
| 2024年4月30日 | 9,261 | -69 | 1,529 |
| 2024年4月26日 | 9,330 | +41 | 1,540 |
| 2024年4月25日 | 9,289 | +78 | 1,534 |
| 2024年4月24日 | 9,211 | -76 | 1,521 |
| 2024年4月23日 | 9,287 | -38 | 1,534 |
| 2024年4月22日 | 9,325 | -60 | 1,551 |
| 2024年4月19日 | 9,385 | -19 | 1,561 |
| 2024年4月18日 | 9,404 | +9 | 1,564 |
| 2024年4月17日 | 9,395 | +16 | 1,583 |
| 2024年4月16日 | 9,379 | +64 | 1,580 |
| 2024年4月15日 | 9,315 | -54 | 1,588 |
| 2024年4月12日 | 9,369 | +44 | 1,615 |
| 2024年4月11日 | 9,325 | +107 | 1,608 |
| 2024年4月10日 | 9,218 | -21 | 1,589 |
| 2024年4月9日 | 9,239 | +31 | 1,594 |
| 2024年4月8日 | 9,208 | +23 | 1,588 |
| 2024年4月5日 | 9,185 | -50 | 1,584 |
| 2024年4月4日 | 9,235 | -34 | 1,593 |
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