ポートフォリオ
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,114 | -30 | 17,860 |
| 2024年4月25日 | 12,144 | +102 | 17,907 |
| 2024年4月24日 | 12,042 | +26 | 17,738 |
| 2024年4月23日 | 12,016 | +57 | 17,702 |
| 2024年4月22日 | 11,959 | -78 | 17,624 |
| 2024年4月19日 | 12,037 | +23 | 17,725 |
| 2024年4月18日 | 12,014 | -88 | 17,658 |
| 2024年4月17日 | 12,102 | -56 | 17,756 |
| 2024年4月16日 | 12,158 | -16 | 17,817 |
| 2024年4月15日 | 12,174 | +21 | 17,846 |
| 2024年4月12日 | 12,153 | -57 | 17,791 |
| 2024年4月11日 | 12,210 | +13 | 17,875 |
| 2024年4月10日 | 12,197 | +52 | 17,850 |
| 2024年4月9日 | 12,145 | -4 | 17,700 |
| 2024年4月8日 | 12,149 | -31 | 17,678 |
| 2024年4月5日 | 12,180 | +50 | 17,724 |
| 2024年4月4日 | 12,130 | -56 | 17,652 |
| 2024年4月3日 | 12,186 | -62 | 17,714 |
| 2024年4月2日 | 12,248 | 0 | 17,804 |
| 2024年4月1日 | 12,248 | -1 | 17,805 |
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