ポートフォリオ
野村 中国債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,582 | -6 | 259 |
| 2024年5月1日 | 12,588 | +2 | 259 |
| 2024年4月30日 | 12,586 | +92 | 259 |
| 2024年4月26日 | 12,494 | +38 | 257 |
| 2024年4月25日 | 12,456 | -2 | 257 |
| 2024年4月24日 | 12,458 | +19 | 257 |
| 2024年4月23日 | 12,439 | +11 | 256 |
| 2024年4月22日 | 12,428 | +10 | 256 |
| 2024年4月19日 | 12,418 | -21 | 256 |
| 2024年4月18日 | 12,439 | +32 | 256 |
| 2024年4月17日 | 12,407 | +30 | 256 |
| 2024年4月16日 | 12,377 | +33 | 255 |
| 2024年4月15日 | 12,344 | -5 | 254 |
| 2024年4月12日 | 12,349 | +41 | 254 |
| 2024年4月11日 | 12,308 | +1 | 254 |
| 2024年4月10日 | 12,307 | +16 | 254 |
| 2024年4月9日 | 12,291 | +55 | 253 |
| 2024年4月8日 | 12,236 | +1 | 252 |
| 2024年4月5日 | 12,235 | -3 | 252 |
| 2024年4月4日 | 12,238 | -9 | 252 |
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