| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 20,139 | -195 | 25,194 |
| 2022年6月30日 | 20,334 | +47 | 25,368 |
| 2022年6月29日 | 20,287 | -187 | 25,217 |
| 2022年6月28日 | 20,474 | +128 | 25,362 |
| 2022年6月27日 | 20,346 | +477 | 25,106 |
| 2022年6月24日 | 19,869 | +64 | 24,417 |
| 2022年6月23日 | 19,805 | -7 | 24,291 |
| 2022年6月22日 | 19,812 | +556 | 24,035 |
| 2022年6月21日 | 19,256 | -6 | 23,361 |
| 2022年6月20日 | 19,262 | +251 | 23,369 |
| 2022年6月17日 | 19,011 | -653 | 22,905 |
| 2022年6月16日 | 19,664 | +10 | 23,632 |
| 2022年6月15日 | 19,654 | -72 | 23,428 |
| 2022年6月14日 | 19,726 | -748 | 23,276 |
| 2022年6月13日 | 20,474 | -307 | 23,916 |
| 2022年6月10日 | 20,781 | -421 | 24,291 |
| 2022年6月9日 | 21,202 | -3 | 24,745 |
| 2022年6月8日 | 21,205 | +237 | 24,627 |
| 2022年6月7日 | 20,968 | +312 | 24,184 |
| 2022年6月6日 | 20,656 | -5 | 23,822 |
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