ポートフォリオ
野村 ニュージーランド債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 8,923 | -9 | 117 |
| 2024年5月10日 | 8,932 | +14 | 117 |
| 2024年5月9日 | 8,918 | +56 | 117 |
| 2024年5月8日 | 8,862 | +28 | 117 |
| 2024年5月7日 | 8,834 | +105 | 116 |
| 2024年5月2日 | 8,729 | -15 | 115 |
| 2024年5月1日 | 8,744 | -24 | 115 |
| 2024年4月30日 | 8,768 | +41 | 116 |
| 2024年4月26日 | 8,727 | +39 | 116 |
| 2024年4月25日 | 8,688 | +10 | 115 |
| 2024年4月24日 | 8,678 | +62 | 115 |
| 2024年4月23日 | 8,616 | -7 | 114 |
| 2024年4月22日 | 8,623 | +30 | 114 |
| 2024年4月19日 | 8,593 | +32 | 114 |
| 2024年4月18日 | 8,561 | -28 | 113 |
| 2024年4月17日 | 8,589 | -8 | 114 |
| 2024年4月16日 | 8,597 | +16 | 114 |
| 2024年4月15日 | 8,581 | -108 | 114 |
| 2024年4月12日 | 8,689 | -41 | 115 |
| 2024年4月11日 | 8,730 | -21 | 116 |
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