ポートフォリオ
USバンクローンファンド･H有(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 | 7,200.33 | -0.67 | 161 |
| 2023年11月17日 | 7,201 | 0 | 161 |
| 2023年11月16日 | 7,201 | +65 | 161 |
| 2023年11月15日 | 7,136 | -20 | 160 |
| 2023年11月14日 | 7,156 | -2 | 160 |
| 2023年11月13日 | 7,158 | -20 | 160 |
| 2023年11月10日 | 7,178 | +1 | 161 |
| 2023年11月9日 | 7,177 | -1 | 161 |
| 2023年11月8日 | 7,178 | -5 | 161 |
| 2023年11月7日 | 7,183 | -2 | 161 |
| 2023年11月6日 | 7,185 | -2 | 161 |
| 2023年11月2日 | 7,187 | +26 | 167 |
| 2023年11月1日 | 7,161 | -10 | 166 |
| 2023年10月31日 | 7,171 | 0 | 167 |
| 2023年10月30日 | 7,171 | 0 | 167 |
| 2023年10月27日 | 7,171 | -7 | 167 |
| 2023年10月26日 | 7,178 | -1 | 167 |
| 2023年10月25日 | 7,179 | -3 | 167 |
| 2023年10月24日 | 7,182 | -1 | 167 |
| 2023年10月23日 | 7,183 | -2 | 167 |
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