ポートフォリオ
野村 エマージング債券プレミアム毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,018 | +6 | 3,493 |
| 2024年4月25日 | 4,012 | +19 | 3,488 |
| 2024年4月24日 | 3,993 | +11 | 3,472 |
| 2024年4月23日 | 3,982 | +28 | 3,464 |
| 2024年4月22日 | 3,954 | -17 | 3,444 |
| 2024年4月19日 | 3,971 | +26 | 3,466 |
| 2024年4月18日 | 3,945 | -12 | 3,444 |
| 2024年4月17日 | 3,957 | -48 | 3,455 |
| 2024年4月16日 | 4,005 | -18 | 3,499 |
| 2024年4月15日 | 4,023 | -2 | 3,517 |
| 2024年4月12日 | 4,025 | -29 | 3,525 |
| 2024年4月11日 | 4,054 | +2 | 3,560 |
| 2024年4月10日 | 4,052 | +14 | 3,561 |
| 2024年4月9日 | 4,038 | +8 | 3,550 |
| 2024年4月8日 | 4,030 | -19 | 3,544 |
| 2024年4月5日 | 4,049 | +30 | 3,564 |
| 2024年4月4日 | 4,019 | +7 | 3,538 |
| 2024年4月3日 | 4,012 | -1 | 3,536 |
| 2024年4月2日 | 4,013 | -1 | 3,537 |
| 2024年4月1日 | 4,014 | 0 | 3,537 |
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