ポートフォリオ
野村 米国ハイ･イールド･ファンド(毎月)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,758 | -24 | 1,302 |
| 2024年4月25日 | 6,782 | -4 | 1,307 |
| 2024年4月24日 | 6,786 | +25 | 1,308 |
| 2024年4月23日 | 6,761 | +16 | 1,303 |
| 2024年4月22日 | 6,745 | +5 | 1,300 |
| 2024年4月19日 | 6,740 | -2 | 1,300 |
| 2024年4月18日 | 6,742 | +3 | 1,300 |
| 2024年4月17日 | 6,739 | -31 | 1,299 |
| 2024年4月16日 | 6,770 | -24 | 1,305 |
| 2024年4月15日 | 6,794 | -10 | 1,310 |
| 2024年4月12日 | 6,804 | -35 | 1,311 |
| 2024年4月11日 | 6,839 | -37 | 1,331 |
| 2024年4月10日 | 6,876 | +10 | 1,338 |
| 2024年4月9日 | 6,866 | +1 | 1,336 |
| 2024年4月8日 | 6,865 | -8 | 1,335 |
| 2024年4月5日 | 6,873 | +6 | 1,337 |
| 2024年4月4日 | 6,867 | 0 | 1,335 |
| 2024年4月3日 | 6,867 | -25 | 1,335 |
| 2024年4月2日 | 6,892 | -17 | 1,341 |
| 2024年4月1日 | 6,909 | -2 | 1,344 |
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