ポートフォリオ
野村 アジアハイ･イールド債券(円)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,810 | 0 | 698 |
| 2024年5月1日 | 5,810 | +12 | 698 |
| 2024年4月30日 | 5,798 | -2 | 698 |
| 2024年4月26日 | 5,800 | -8 | 699 |
| 2024年4月25日 | 5,808 | -3 | 700 |
| 2024年4月24日 | 5,811 | +8 | 700 |
| 2024年4月23日 | 5,803 | -1 | 700 |
| 2024年4月22日 | 5,804 | -27 | 699 |
| 2024年4月19日 | 5,831 | +5 | 702 |
| 2024年4月18日 | 5,826 | +4 | 703 |
| 2024年4月17日 | 5,822 | -31 | 703 |
| 2024年4月16日 | 5,853 | -13 | 706 |
| 2024年4月15日 | 5,866 | +1 | 709 |
| 2024年4月12日 | 5,865 | -4 | 708 |
| 2024年4月11日 | 5,869 | -9 | 709 |
| 2024年4月10日 | 5,878 | +8 | 710 |
| 2024年4月9日 | 5,870 | -2 | 709 |
| 2024年4月8日 | 5,872 | -9 | 709 |
| 2024年4月5日 | 5,881 | +7 | 713 |
| 2024年4月4日 | 5,874 | -3 | 712 |
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