ポートフォリオ
野村 アジアCB投信(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,473 | -14 | 3,455 |
| 2024年4月30日 | 11,487 | +138 | 3,460 |
| 2024年4月26日 | 11,349 | +33 | 3,419 |
| 2024年4月25日 | 11,316 | +129 | 3,409 |
| 2024年4月24日 | 11,187 | +33 | 3,371 |
| 2024年4月23日 | 11,154 | +45 | 3,361 |
| 2024年4月22日 | 11,109 | -71 | 3,347 |
| 2024年4月19日 | 11,180 | +29 | 3,380 |
| 2024年4月18日 | 11,151 | +5 | 3,371 |
| 2024年4月17日 | 11,146 | -145 | 3,395 |
| 2024年4月16日 | 11,291 | +13 | 3,440 |
| 2024年4月15日 | 11,278 | -16 | 3,436 |
| 2024年4月12日 | 11,294 | +78 | 3,441 |
| 2024年4月11日 | 11,216 | +11 | 3,417 |
| 2024年4月10日 | 11,205 | -8 | 3,413 |
| 2024年4月9日 | 11,213 | +58 | 3,416 |
| 2024年4月8日 | 11,155 | -10 | 3,398 |
| 2024年4月5日 | 11,165 | +28 | 3,401 |
| 2024年4月4日 | 11,137 | -49 | 3,393 |
| 2024年4月3日 | 11,186 | +91 | 3,454 |
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