| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月6日 | 7,028 | -78 | 32,154 |
| 2022年7月5日 | 7,106 | +3 | 32,516 |
| 2022年7月4日 | 7,103 | +87 | 32,507 |
| 2022年7月1日 | 7,016 | -78 | 32,116 |
| 2022年6月30日 | 7,094 | -17 | 32,450 |
| 2022年6月29日 | 7,111 | +35 | 32,578 |
| 2022年6月28日 | 7,076 | +112 | 32,430 |
| 2022年6月27日 | 6,964 | +76 | 31,915 |
| 2022年6月24日 | 6,888 | +20 | 31,576 |
| 2022年6月23日 | 6,868 | +33 | 31,482 |
| 2022年6月22日 | 6,835 | -60 | 31,335 |
| 2022年6月21日 | 6,895 | +36 | 31,607 |
| 2022年6月20日 | 6,859 | -57 | 31,444 |
| 2022年6月17日 | 6,916 | +24 | 31,656 |
| 2022年6月16日 | 6,892 | +124 | 31,661 |
| 2022年6月15日 | 6,768 | -225 | 31,065 |
| 2022年6月14日 | 6,993 | -185 | 32,100 |
| 2022年6月13日 | 7,178 | -61 | 32,949 |
| 2022年6月10日 | 7,239 | -60 | 33,224 |
| 2022年6月9日 | 7,299 | +14 | 33,493 |
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