ポートフォリオ
ノムラ･オールインワン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,976 | -23 | 8,491 |
| 2024年4月25日 | 12,999 | +73 | 8,506 |
| 2024年4月24日 | 12,926 | +41 | 8,459 |
| 2024年4月23日 | 12,885 | +52 | 8,431 |
| 2024年4月22日 | 12,833 | -42 | 8,398 |
| 2024年4月19日 | 12,875 | +16 | 8,425 |
| 2024年4月18日 | 12,859 | -46 | 8,415 |
| 2024年4月17日 | 12,905 | -81 | 8,453 |
| 2024年4月16日 | 12,986 | -34 | 8,506 |
| 2024年4月15日 | 13,020 | -21 | 8,528 |
| 2024年4月12日 | 13,041 | -20 | 8,542 |
| 2024年4月11日 | 13,061 | -23 | 8,557 |
| 2024年4月10日 | 13,084 | +52 | 8,573 |
| 2024年4月9日 | 13,032 | +59 | 8,540 |
| 2024年4月8日 | 12,973 | -39 | 8,514 |
| 2024年4月5日 | 13,012 | +42 | 8,541 |
| 2024年4月4日 | 12,970 | -30 | 8,513 |
| 2024年4月3日 | 13,000 | -47 | 8,545 |
| 2024年4月2日 | 13,047 | -42 | 8,576 |
| 2024年4月1日 | 13,089 | +31 | 8,608 |
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