ポートフォリオ
高利回り社債･為替H(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 4,245 | 0 | 5,967 |
| 2024年5月13日 | 4,245 | -3 | 5,968 |
| 2024年5月10日 | 4,248 | -1 | 5,973 |
| 2024年5月9日 | 4,249 | -6 | 5,977 |
| 2024年5月8日 | 4,255 | +2 | 5,993 |
| 2024年5月7日 | 4,253 | +23 | 5,983 |
| 2024年5月2日 | 4,230 | +3 | 5,953 |
| 2024年5月1日 | 4,227 | -11 | 5,953 |
| 2024年4月30日 | 4,238 | +22 | 5,968 |
| 2024年4月26日 | 4,216 | -15 | 5,939 |
| 2024年4月25日 | 4,231 | -3 | 5,961 |
| 2024年4月24日 | 4,234 | +16 | 5,976 |
| 2024年4月23日 | 4,218 | +10 | 5,959 |
| 2024年4月22日 | 4,208 | +3 | 5,946 |
| 2024年4月19日 | 4,205 | -1 | 5,942 |
| 2024年4月18日 | 4,206 | +2 | 5,950 |
| 2024年4月17日 | 4,204 | -19 | 5,949 |
| 2024年4月16日 | 4,223 | -15 | 5,976 |
| 2024年4月15日 | 4,238 | -6 | 6,000 |
| 2024年4月12日 | 4,244 | -10 | 6,012 |
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