| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 18,735 | -459 | 8,354 |
| 2022年6月30日 | 19,194 | -267 | 8,533 |
| 2022年6月29日 | 19,461 | -42 | 8,656 |
| 2022年6月28日 | 19,503 | +196 | 8,675 |
| 2022年6月27日 | 19,307 | +180 | 8,625 |
| 2022年6月24日 | 19,127 | +706 | 8,558 |
| 2022年6月23日 | 18,421 | +112 | 8,245 |
| 2022年6月22日 | 18,309 | -199 | 8,181 |
| 2022年6月21日 | 18,508 | +604 | 8,269 |
| 2022年6月20日 | 17,904 | -182 | 8,006 |
| 2022年6月17日 | 18,086 | -378 | 8,082 |
| 2022年6月16日 | 18,464 | -80 | 8,251 |
| 2022年6月15日 | 18,544 | -308 | 8,288 |
| 2022年6月14日 | 18,852 | -140 | 8,388 |
| 2022年6月13日 | 18,992 | -730 | 8,450 |
| 2022年6月10日 | 19,722 | -393 | 8,638 |
| 2022年6月9日 | 20,115 | +215 | 8,809 |
| 2022年6月8日 | 19,900 | +232 | 8,721 |
| 2022年6月7日 | 19,668 | -298 | 8,621 |
| 2022年6月6日 | 19,966 | +120 | 8,750 |
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