ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンドAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 8,501.42 | -0.58 | 40 |
| 2023年9月4日 | 8,502 | -1 | 40 |
| 2023年9月1日 | 8,503 | 0 | 40 |
| 2023年8月31日 | 8,503 | 0 | 40 |
| 2023年8月30日 | 8,503 | 0 | 40 |
| 2023年8月29日 | 8,503 | 0 | 40 |
| 2023年8月28日 | 8,503 | -1 | 40 |
| 2023年8月25日 | 8,504 | 0 | 40 |
| 2023年8月24日 | 8,504 | 0 | 40 |
| 2023年8月23日 | 8,504 | -1 | 40 |
| 2023年8月22日 | 8,505 | 0 | 40 |
| 2023年8月21日 | 8,505 | 0 | 41 |
| 2023年8月18日 | 8,505 | +3 | 41 |
| 2023年8月17日 | 8,502 | -1 | 57 |
| 2023年8月16日 | 8,503 | 0 | 57 |
| 2023年8月15日 | 8,503 | 0 | 57 |
| 2023年8月14日 | 8,503 | -16 | 57 |
| 2023年8月10日 | 8,519 | +5 | 57 |
| 2023年8月9日 | 8,514 | +19 | 57 |
| 2023年8月8日 | 8,495 | +38 | 57 |
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