ポートフォリオ
ハイ･イールドボンドオープンCコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,688 | -26 | 45 |
| 2024年4月25日 | 7,714 | -5 | 46 |
| 2024年4月24日 | 7,719 | +27 | 46 |
| 2024年4月23日 | 7,692 | +18 | 45 |
| 2024年4月22日 | 7,674 | +7 | 45 |
| 2024年4月19日 | 7,667 | -3 | 45 |
| 2024年4月18日 | 7,670 | +3 | 45 |
| 2024年4月17日 | 7,667 | -29 | 45 |
| 2024年4月16日 | 7,696 | -23 | 45 |
| 2024年4月15日 | 7,719 | -8 | 46 |
| 2024年4月12日 | 7,727 | -15 | 46 |
| 2024年4月11日 | 7,742 | -53 | 46 |
| 2024年4月10日 | 7,795 | +8 | 56 |
| 2024年4月9日 | 7,787 | -1 | 56 |
| 2024年4月8日 | 7,788 | -6 | 56 |
| 2024年4月5日 | 7,794 | +5 | 56 |
| 2024年4月4日 | 7,789 | +3 | 56 |
| 2024年4月3日 | 7,786 | -25 | 56 |
| 2024年4月2日 | 7,811 | -19 | 56 |
| 2024年4月1日 | 7,830 | -2 | 56 |
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