ポートフォリオ
ストラテジック･バリュー･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 35,824 | +222 | 5,248 |
| 2024年5月9日 | 35,602 | +100 | 5,200 |
| 2024年5月8日 | 35,502 | -584 | 5,197 |
| 2024年5月7日 | 36,086 | +153 | 5,278 |
| 2024年5月2日 | 35,933 | -77 | 5,249 |
| 2024年5月1日 | 36,010 | -225 | 5,258 |
| 2024年4月30日 | 36,235 | +689 | 5,291 |
| 2024年4月26日 | 35,546 | +323 | 5,190 |
| 2024年4月25日 | 35,223 | -615 | 5,138 |
| 2024年4月24日 | 35,838 | +611 | 5,222 |
| 2024年4月23日 | 35,227 | +6 | 5,119 |
| 2024年4月22日 | 35,221 | +319 | 5,117 |
| 2024年4月19日 | 34,902 | -720 | 5,090 |
| 2024年4月18日 | 35,622 | +150 | 5,198 |
| 2024年4月17日 | 35,472 | -388 | 5,162 |
| 2024年4月16日 | 35,860 | -960 | 5,215 |
| 2024年4月15日 | 36,820 | -50 | 5,351 |
| 2024年4月12日 | 36,870 | +327 | 5,356 |
| 2024年4月11日 | 36,543 | +92 | 5,297 |
| 2024年4月10日 | 36,451 | -90 | 5,278 |
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