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No.731
明日は寄らないと思うが、明後日…
2024/05/08 19:42
明日は寄らないと思うが、明後日以降のネタにかく
修正した売上をベースに計算すると
売上7420
営業利益 730
eps 113
が会社側が出したかった数字、多少バッファー作るとは思うけど -
No.729
だから、23/4から一年間で1…
2024/05/08 19:26
だから、23/4から一年間で1億程度の売上って事でしょ
バズの計上方法なら、売上=粗利になるわけだから
なので、22億売上下方修正どころか上方修正してるでしょうに
上期の営業利益が△1809に下方修正なっていて、引当金の2215の差異408が実体ベースの営業利益。
問題の通期派種明かしすると
『売上は上方修正した』が営業利益は当初の470から引当金2215を引いて△1745にしただけで
全く、営業利益を動かしてないだけ -
No.727
だから、売上は1億程度とおもう…
2024/05/08 19:05
だから、売上は1億程度とおもう。利益率から考えて、なので売上はそこまで大きいとは言えない
入金予定 22億
費用支払い 21億
で売上1億
で22億回収出来なくて、費用出たということ、ざっくりと言うと -
No.721
トーマツが見逃してた、という訳…
2024/05/08 18:30
>>No. 718
トーマツが見逃してた、という訳でもないと思う
バズが言うには、不渡りも出してなくて、それなりに企業規模もあって、債務保証までついている
ので、当初は売掛金の回収にメドはたつと考えてたが、なかなか回収できないから、中間期のタイミングで引当金となったはず
恐らく、引当金積むにしても回収可能性考えれば全額でなくても良かったはずだが、全額にしたんじゃないかな?
支払いは終えてるから、キャッシュフローに問題はないしというか、いくらかは返ってくるだろし
差分で売上計上なんだから、影響も限定で上方修正したんだろう
しらんが -
No.716
xみても、売上と売掛金がごっち…
2024/05/08 18:13
xみても、売上と売掛金がごっちゃになっとるな
今回の取引については
売掛金=買掛金(アフィへの支払い等)+サイバーバズの売上(粗利)
で、案件の進捗にそって、売上はPLに計上されて、買掛金は支払いが進んでいる
現預金は特段の動きはない、買掛金の支払いもあったが他の利益が埋め合わせてる
この場合、今回の企業評価としては
時価総額103億-引き当て22億=80億とはなる
尚、売上が上方修正されたり、利益も修正見込みだった事、引当金の回収、ビジネスモデルの毀損などは考慮してない -
No.698
売掛金に引き当てた →売上は…
2024/05/08 17:33
売掛金に引き当てた
→売上は、買掛金と売掛金の差分計上してるが、売掛金が入ってこない可能性から売上の何倍も10倍以上?の損金が発生
どうして、こんな事が起こるんだ? -
No.675
売上は当該代理店からのものと、…
2024/05/08 16:14
売上は当該代理店からのものと、それに伴う費用の差分で売上計上している
→売上は上方修正になっている
サイバーバスの持ち出し費用は支払い済みだが、売上の入金が止まってる
→入金に疑義が生じたので、入金について損失計上
費用は支払い済みなため、キャッシュフローにはこの先影響はない
取引先は、手形の不渡りなどはない、債務保証もある回収できたら、利益に引き戻す -
No.666
売上を大上方修正、利益も上方修…
2024/05/08 15:49
売上を大上方修正、利益も上方修正出そうと用意していたと、わざわざ書いてあるところに無念さが出てる
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No.397
そもそも、こんな値段で買えるの…
2024/04/25 20:47
そもそも、こんな値段で買えるのは、フィデリティ様が35万株を、こんな薄板で売ってるからであって、それも処分が7割超えてきたわけで
普通に考えて、4000~5000はある株だろ -
No.395
EPSは実体ベースで650円位…
2024/04/25 20:38
EPSは実体ベースで650円位、PBRは更に下がって0.4倍程度、配当利回り5パーセント近い上に更に増配余力がある
インドを中心に利益成長していて、全く無名
こんな株に、文句つけるやつも居るみたいだが、そいつは、これ以上の銘柄を出して欲しいわ -
No.384
配当性向は最低限30パーセント…
2024/04/25 16:30
配当性向は最低限30パーセント程度までは、問題なく出せると思えます
なので、最初の一歩と期待しま~す -
No.381
為替差益と特別利益除けばEPS…
2024/04/25 16:16
為替差益と特別利益除けばEPS600強ですから、実体ベースで配当性向25パーセント程度に上げたとも思えます
なので
25/3も配当は150円が基準になるんだと思います -
No.513
1年前、MBOがあるなら…とい…
2024/04/12 19:13
1年前、MBOがあるなら…という水準になった
ちょっと前に最近廃刊になった日経産業新聞のどっかの社長のコメントに、エレベーターと配線工の値段がムチャクチャ上がってると
厨房機器は、そこでは触れられてはいないが、まぁ、機器の取り合いにはなっとるだろな 新規ホテル、レストラン 既存の改修など
ただ、注目したいのは、『メンテナンス』コロナ明けで稼働が上がってるし、故障は頻発してるはず
メンテナンスは、設備も要らないし、言い値だからね -
No.337
株主還元に否定的とは思わない→…
2024/03/09 07:33
株主還元に否定的とは思わない→2年連続増配してるし
ただ、説明会も開催しないし、配当が年一なのは頂けない。配当性向も低い20%
PBR1倍割れにうるさくなったのはここ一年だし、その意味で、何らかの変化に期待
150円以上の配当を期待する、今日この頃 -
No.335
FMRは3週間で4万株強減らし…
2024/03/08 18:30
FMRは3週間で4万株強減らしたのか、減少スピードが加速してる
株価の値動きからは、叩き売って減らしたというよりは、買い圧力が強くて、持ち株解消が進んだ感じか?
今のベースなら、5月半ばの本決算あたりには売り切ってしまいそう -
No.404
変な人も集まってくれば、本格的…
2024/02/21 16:44
変な人も集まってくれば、本格的に注目されつつあるってことかなと
ポチッと無視ユーザー登録すればよろし
なんか、最近、社長が呟いてない…
2024/05/08 21:29
なんか、最近、社長が呟いてないなぁといやな予感してたんだよね
全力で、回収して欲しいわ