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No.1207
Q2決算発表直前にレーティング…
2022/10/26 12:51
Q2決算発表直前にレーティング下げるとは、MUFGのアナリストも勝負しているなあ。Q2発表後に、普通レポート書いて、発表するだろう。
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No.1137
為替介入ありましたね。しっかり…
2022/10/22 02:40
為替介入ありましたね。しっかり米国債、買い増しておきました。
NYKというかコンテナ海運のQ2もしくはQ3の業績は、いよいよ来週から盛り上げってくることを期待しています。
どこまで物流量が減るのか、減便で底打ち感がでるのか、23年以降の船腹量はどうなるのか、世界経済はリセッションにはいるのか、など、センチメントはかなり微妙ですが、まあ、バリュー的には格安なので、雌伏の時間がいつまで続くかですね。
上がった運賃は、時を経て、下がるように、下がった運賃は、時を経て、上がります。 -
No.981
今日もお疲れ。いよいよスポット…
2022/10/21 16:20
今日もお疲れ。いよいよスポットも下げ止まりかな。さらに来週が決算前のヤマ場ですね。
無理なポジションは避けつつ、上昇局面ではしっかりつかんでいこう。
2022年10月21日海運指数
コンテナ運賃指数(SCFI)は前週比-1.95%、2020年5月比2.1倍
コンテナ運賃指数(CCFI)は前週比-3.27%、2020年5月比2.35倍
コンテナ運賃指数(FBX)は前週比-2.90%、2020年5月比2.3倍
バルチック指数は前週の同じ日と比べると-0.05%、2020年5月比4.5倍 -
No.1216
今日もお疲れ様。 2Q業績に…
2022/10/17 15:18
今日もお疲れ様。
2Q業績に向けての買い戻しの流れですね。まだまだ、バリュー的にはあり得ないほど低く放置された銘柄なので、今後の上昇気流、しっかりと楽しみます。
兎に角、コンテナ運賃の下げ止まりと、利上げの打ち止め、が早く来てほしいと祈りつつ。 -
No.1517
SCFI、BDI、FBXともに…
2022/10/14 16:47
SCFI、BDI、FBXともに弱い(ただ二桁のマイナスが一桁になり、下げ止まりの兆しのような気もする)が、海外コンテナはリバっている。やはりQ3に向けて、売り方の調整が入り始めたかな。
NYKもいよいよかも、しれないですね。 -
No.1492
米国があんな調子なので難しい局…
2022/10/14 15:45
米国があんな調子なので難しい局面はまだ続くと思いますが、私も、NYKでは、さすがに9末の急落でやられたので、buy and hold以外のアプローチや他銘柄でのヘッジも絡めて、何とかリターンの極大化に努めています。
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No.1485
ガロくんさんかな、昨年は、依然…
2022/10/14 15:27
ガロくんさんかな、昨年は、依然10月中旬までは一回掘って、その後上がる傾向だった、と書かれていたけど、今年もそんな感じになってきましたね。
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No.1481
調べたら、次回FOMCは11月…
2022/10/14 15:23
調べたら、次回FOMCは11月2日。ちょうどMOLとNYKの決算の合間かな。MOLシフトもありかなあ。
いずれにせよ、アルゴ連動なので、MOLが上げればNYKも上がるか。悩みどころ。 -
No.1467
CPIによる乱高下(&ZIMの…
2022/10/14 15:08
CPIによる乱高下(&ZIMの爆上げ)は全く予想できませんでしたが、ある意味日本にも良い影響だったので、結果よければすべてよしですね。今日の米国の金融系の決算がよければ、いよいよ業績相場突入ですね。
来週位からは、11月前半に向けて、良好な決算が予想されるところに資金が向かいそう。もちろん、NYKにもですね。
さすがに好業績がでるとの思惑で、ロングのポジションも増えるでしょう。
あとは、ウクライナ情勢とコンテナ運賃が落ち着くのを期待するしかないですね。 -
No.441
しかし、海外のコンテナ海運も、…
2022/10/13 15:56
しかし、海外のコンテナ海運も、ヨコヨコ系の動き、概ねPER1倍代、PBR1倍割れ。どうするつもりなんだろうね、売りポジションを抱えているHFは。
Q2(海外はQ3)業績の前に、リーマンショック並みの何かが起こると読んでいるのか、それとも、Q2で10%位あげても、たいしたことがないと踏んでいるのか。
いずれにせよ、今回は買い側の勝ち目が濃厚な勝負だとは思うけどなあ。 -
No.435
今日のCPIで禊が済めば、いよ…
2022/10/13 15:49
今日のCPIで禊が済めば、いよいよ業績相場かな。
誰でもわかっていた東芝の買収金額がリークされるとあの上がり方なので、NYKも誰でもわかっているQ2業績が近づくにつれて、動きが出始めるでしょうね。
あとは、コンテナ運賃の底打ちのタイミングもくると、いいですね。 -
No.1117
今日もお疲れ様。今週は米国CP…
2022/10/12 16:07
今日もお疲れ様。今週は米国CPIもあり、まだまだ気を抜けないが、とりあえずヨコヨコな動きからの上昇を伺うパターンですね。
決算もちかづいてきており、そろそろ売りも買いも、仕掛ける準備に入りそうですね。 -
No.451
お疲れ様。米国も荒れているし、…
2022/10/11 15:13
お疲れ様。米国も荒れているし、ウクライナもきな臭いので、まだまだ先が見通せないですが、海外コンテナ海運含め、なんとなくの底打ち感はありますね。
まあ、2Q(海外は3Q)は、まだ爆益なので、さすがに、どこかの時点では、巻き戻しがあるとは思いますが。
あと、減便効果でコンテナ運賃の底打ちが、あるともっといい。それでは、また明日! -
No.1201
ナスのヘッジは大成功でした。N…
2022/10/08 03:26
ナスのヘッジは大成功でした。NYKは、いよいよ来週底値が見えるかな。
週末売りポジは大成功、来週中盤からは短期のリバ狙いの、優良銘柄の買い圧増えそうですね。 -
No.1199
BDIはバルチック指数は前週の…
2022/10/08 03:19
BDIはバルチック指数は前週の同じ日と比べると+9.68%、2020年5月比4.8倍の水準。
2000前後だと、イメージかなりの高水準。季節要因か、何かの前触れか。炭鉱のカナリアだけに、意図を探りたい。
昨日今日とリスク管理で忙しいで…
2022/10/27 10:11
昨日今日とリスク管理で忙しいですね。MUFGのレポートまでいい流れだったのにああ。
そんな決算が悪くないMSもアルファベットもたたき売られているので、まあ、決算直前まで、少し様子見かな。