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ソーファイ (SOFI.US)はQ3での好業績とアップグレードされたガイダンスに感銘を与え、アナリストはローンの勢いで株価予想を引き上げる Benzinga Needhamのアナリスト、Kyle Peterson氏は、SOFI株が10ドルから13ドルに引き上げられると評価を買い継続した後、株価が上昇しています。 Goldman Sachsのアナリスト、Michael Ng氏は、SoFiをニュートラルとして維持し、価格目標を7.5ドルから8.5ドルに引き上げました。 Barclaysのアナリスト、Terry Ma氏は、SoFiをequal-weight（中立）で維持し、価格目標を8ドルから9ドルに引き上げました。 Needham：SoFiは、第三四半期の堅調な業績を発表し、売上高と利益の両方でウォール街の予想を上回りました。 増加は、ローン販売とプラットフォーム手数料の堅調な成長を反映し、資本効率の良い売上高を提供し、全体的な成長を高めます。Peterson氏は、特に金利が正常化する中、SoFiに対する強気のスタンスを強化しました。 SoFiは2024年第3四半期の米国会計基準（GAAP）売上高が697百万ドルであり、前年比29.8％増加し、Needhamの629百万ドルとストリートのコンセンサスを上回りました。 ローンプラットフォーム手数料、増加したローン販売、および証券化が主に好調な業績を促しました。 調整後の売上高は$ 68940万に達し、Needhamの予測$ 62760万や予想$ 63160万を上回りました。純金利マージン（NIM）は5.57％で、前年同期比で42ベーシスポイント減少しており、運用レバレッジによってSOFIのEBITDAは$ 18620万に押し上げられ、Needhamの$ 16210万の見通しと$ 16510万のコンセンサスを上回りました。 SOFIの事業全体での勢いを受け、同社は2024会計年度のガイダンスを引き上げました。SOFIは、これまでの$ 24.25億〜$ 24.65億の範囲から、$ 25.35億〜$ 25.5億の純売上高を期待しており、これは前年比22％〜23％の成長見通しに相当します。テックプラットフォームの成長期待を下方修正したにもかかわらず、SOFIはEBITDAの予測を$ 64000万〜$ 64500万に引き上げ、以前の$ 60500万〜$ 61500万の範囲からの上方修正となりました。 GAAP EPSの見積もりを$ 0.11〜$ 0.12に引き上げ、予測される帳簿価額（TBV）の成長を$ 10億〜$ 10.5億に引き上げました。これは、前回の予測$ 80000万〜$ 10億と比較されます。 Peterson氏はSOFIの軌道について楽観的です。連邦準備制度の利下げがローンプラットフォーム手数料および売上高のさらなる成長を刺激する場合、上方修正の可能性を強調しました。アナリストは、過去の堅調な業績に続く高い期待感が、結果発表後にSOFIの株価が下落したと指摘しています。Peterson氏は第4四半期の純売上高を$ 67458万、EPSを$ 0.04と予測しています。 ゴールドマンサックスグループ：SOFIの印象的な結果は、期待を大きく上回る$ 49億に達した増加した個人ローン発給によって主に支えられました。さらに、SOFIのローンプラットフォーム手数料は前年比5倍増加し、財務サービス部門を支えました。フォートレスなどの第三者資本市場企業との提携により、この成長を資本軽減モデルで支援しています。 SOFIの金融サービスの売上高と貢献利益は期待を上回り、ローンプラットフォームは発給およびサービス手数料から6100万ドルの純売上を生み出しました。この成長と預金の増加により、SOFIは倉庫融資枠に頼らなくとも済むようになり、資金調達コストを削減しました。会社は製品ごとの売上を増やすことを目指し、四半期ごとの売上が前年比52％増加し、ユーザーエンゲージメントを向上させています。 2024会計年度において、SOFIは売上予測を引き上げ、さらなる成長を促進する新しい製品革新を概説しました。同社はテックプラットフォームの成長を予期しており、そのセグメントの売上高は、低いから高いまでの10代の範囲で成長すると予測されています。Ng氏は、第四四半期の純売上高を74300万ドル、epsを0.05ドルと予測しています。

2024/10/30 四半期決算発表 ・1株当たり利益（EPS）は1.18ドル、1BES予想は1.23ドル ・調整後EBITDAは15億4500万ドル ・設備投資費は4億6800万ドル ・営業利益は11億2800万ドル ・純利益は6億9300万ドル ・通期の純利益は28億9500万-30億9500万ドル予想 ・通期の調整後EBITDAは65億2500万-67億2500万ドルの見通し モルガン・スタンレーの10/30株価予想は111ドル。

続き（2/2） ｛ハートシードの株価はどこまで上がる？iPS細胞治療実用化で「株価１万円突破」に現実味｝ ＜個別銘柄専門の株式投資メディア　タイムバンク証券＞　　　 ターゲット患者数と１人あたりの売上 HS-001、HS-005の売上想定（日本） 日本での年間売上想定＝（3,400人＋12,000人＋16,000人）×1,000万円／年・人＝3,140億円 HS-001、HS-005の売上想定（米国） 米国での年間売上想定＝（48,000人＋70,000人）×1,000万円／年・人＝１兆1,800万円 日本での営業利益「471億円」、米国での営業利益「1,180億円」 日本国内での営業利益 営業利益＝3,140億円（売上）×0.3（営業利益率）÷２（折半）＝471億円 米国での営業利益 営業利益＝１兆1,800万円（売上）×0.1（ロイヤルティ率）＝1,180億円 以上から、ハートシードの営業利益は【471億円＋1,180億円】で1,651億円となる。 （※日米のみ）（※円安水準とロイヤリティが10％以上なら利益さらに跳ね上がる想定） 株価９万9,000円と推定 法人税などを踏まえると、純利益として残るのは1,100億円ほどだろう。 １株利益換算では4,950円だ。 PERを20倍とすると、株価は９万9,000円と推定できる。 （PERは50～100倍はいく？） 現在株価（2024年10月10日時点）である約1,500円に対して66倍という株価であり、全てが順調にいけば、投資家は莫大な利益を得ることができるだろう。 人間の死因トップという罹患者の多い疾患であることから、治療法が普及した場合の企業成長は近年稀に見る規模になるだろう。 本記事では、具体的な株価予想は国内販売に限定し、治療法の価値を7,600億円と推定した。 しかし、投資家によってはこれでも弱気だと考える人もいるだろう。 実際、カテーテルで投与するHS-005の世界展開に成功すれば、ハートシードの企業価値が１兆円を超えてもおかしくない。