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No.745
同じ事言うけど、長期的に日銀の…
2023/03/10 19:58
同じ事言うけど、長期的に日銀の国債買い入れは不可能なのは明らか。先延ばしにするほど、解除確率が上がる。だから、空売りするのは大損も爆益もどちらも可能性としてありえる。
個人的にはそういう信頼性が低い投資はギャンブルと変わらないと思うんだよね。
じゃ逆に良い投資は、確率的変動が少い前提は当然で、その上でさらに、業績向上する銘柄を買うだよね。まあもしくは、株価の下限が保証されてるとか。まあ、空売りしたけりゃ好きにすればいいけどね。言っても僕もそんな選定眼はないけど、なんか空売りして痛い目に合わないといいけどね。 -
No.698
こんなん短期的な変動で売り入れ…
2023/03/10 13:00
こんなん短期的な変動で売り入れたら往復ビンタ食らうと思うけどな。
長期的な視点で見たら、去年の4月ぐらいからずーっと10年金利上限でサチってるし、いつ爆発してもおかしくないというか、パンパンな袋に空気入れてる状態なんだよね。今日の発表が緩和継続だからはい安心ですとはならないと思うんだよね。短期的には上か下かわからない、わからないのによく売り入れるなあと感心します。 -
No.665
2006年3月に日銀の量的緩和…
2023/03/09 21:37
2006年3月に日銀の量的緩和政策が終了した直後から地銀株価が暴落したけど、今回はマイナス金利解除しても売る必要はないと思う。今回はコストプッシュインフレと日本だけGDPが伸びてる要因があるので、貸出利ザヤ縮小と有価証券配当金の縮小はしないのでは。
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No.524
tiborが0.7ぐらいまで行…
2023/03/06 22:22
tiborが0.7ぐらいまで行けばここはepsだけでなくbps蓄積効果も期待できる。pbrが0.6~0.7倍ぐらいになるはず。bpsの絶対値が低いから。
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No.385
70年代オイルショックでは、エ…
2023/02/28 21:42
70年代オイルショックでは、エネルギー高騰の年次だけでなく、翌年以降も毎年5%近くインフレが進んだ。100円貸出したら、翌年105円返してもらわなければ割に合わない。
去年2022年も世界的にエネルギーインフレになりましたが、今後の長期金利がわかるような気がしますね。
http://www.am-one.co.jp/warashibe/article/chiehako-20200703-1.html -
No.374
Re:私的には売り目線なのですが、上…
2023/02/28 13:01
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No.457
Re:長期金利なんて当分上がらない、…
2023/02/28 12:53
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No.454
ここがPBR0.7でメガバン並…
2023/02/28 02:55
ここがPBR0.7でメガバン並みなのは貸出金比率高いからかなあ。これからの債権評価損が気になるけど、買ってる人は4,5年でまた中長期金利下がると考えてるのか、理由が気になる。
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No.180
円安で150円になったあたりで…
2023/02/26 22:44
>>No. 165
円安で150円になったあたりで、日本の輸出が有利に働くみたいな話あったけど、実際は一瞬で国内回帰できるわけでもないし、かなり疑わしい。スマホ、ノートPC、レアメタル、太陽光発電もそうだしリチウム、これはバッテリー関係か。特にレアメタルは中国でしか算出しないしね。致命的。この辺りを一瞬で切り替えるのは不可能でしょうね。というかこのあたり完全にロシア制裁と同じ話。脱炭素すれば天然ガス要らないみたいな理想論と同じ。
話戻すとウクライナ停戦したら鉄鋼も話が変わると思う。西側はロシアと中国へのダブル逆経済制裁が嫌だろうから。それが本当かは停戦後の株価でわかるけど。インフレでバリュー株が上がる話は他の業界も勘案しないとなんとも。 -
No.144
噛み砕いて言うとEVとか太陽光…
2023/02/26 20:34
>>No. 141
噛み砕いて言うとEVとか太陽光発電に限らずだけど工業製品の値段が上がってしまうから。中国に制裁するとセルフ経済制裁になる。これはロシアの場合でもそうだったから説明不要だと思うけど。
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No.138
西側がウクライナ戦争で疲弊して…
2023/02/26 20:10
>>No. 127
西側がウクライナ戦争で疲弊して経済制裁できない状態だと中国がノーリスクで台湾進攻できるかもしれないし。ロシアみたいにひどい経済制裁受けたら困るし。停戦した場合バフェットがTSMCへの投資を再開するかが気になるかなあ。
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No.118
ここもし停戦のニュース流れたら…
2023/02/26 19:37
ここもし停戦のニュース流れたら暴落するのかな。
ウクライナ停戦→台湾進攻ストップ→鉄鋼の兵器需要の減退、、、? -
No.343
なぜ日本ではUKのように電気料…
2023/02/26 19:00
>>No. 341
なぜ日本ではUKのように電気料金が5倍にならなかったのか?もちろんJKMを確認しても21年度から5倍になっていたにも関わらず。
言い換えるとなぜ日本だけインフレ率が2,3%でUSやUKのように8%までいかなかったのか?ということ。
投資してる人なら2022年はいろんな企業の純資産がエネルギー高のつけを負担して減っているのがわかるはず。USUKはすぐに転嫁、人を首にしたが、日本はショックを企業が負担した。もちろん泣き寝入りするつもりはなく、数年かけて毎年1~2%ずつ価格転嫁していくだろう。
そのことに、インフレ率に、”みんな”が気づいたとき5年金利6年金利はどうなるだろうか?ぶっちゃけ10年国債のYCCとか政策金利とか植田総裁とか気にしてない。インフレ率だけ。これは確実に上がるから。
安い値段だから入った それだけ…
2023/03/10 21:19
安い値段だから入った それだけです
結局割安割高は値段を評価しないとわからないからね。