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No.695
中期経営計画(2026.06)…
2024/05/31 10:35
中期経営計画(2026.06)の会社売上見通し140~150億円は過大
売上 経常利益 純利益 EPS
2025.06:11,500百万円・1,700百万円・1,100百万円・51円
2026.06:13,000百万円・2,000百万円・1,300百万円・60円
株価インパクトが生じるような新規ビジネスが開花する事は無い
前提(過大な期待はしない)。
好財務・高キャッシュフロー・ROE20%方針(過剰自己資本圧縮
の為株主還元が必須となる)。
過大な売上見通しによる過剰人員・非合理的な経費支出等による
コスト増大(2023年株価大暴落の原因)が最大のリスク要因。 -
No.691
フェアバリュー1,530円位か…
2024/05/31 10:08
フェアバリュー1,530円位かと。
経営者ディスカウントが、₋40%から₋15%程度に改善。
ビジネスモデル(特に利益率・キャッシュフロー)は
ポジティブ。
*普通に経営すればEBITDA15~17%
売上見通しの未熟さに改善余地、コストコントロールは
2流程度まで改善。
投信運用担当者マインドは、ここ数年裏切り続けられた
トラウマから(ベイリーギフォード・メロン・ノルウェー
政府で450万株売却)、新規投資に慎重。
売上100億円の経営者としては能力不足の高橋・佐藤が
退いた事は超絶ポジティブ要因だが、取締役に残留して
いる事は、経営者ファクターを重視する投信は敬遠。 -
No.769
そして今日も、打診買いしたい気…
2024/05/30 09:29
そして今日も、打診買いしたい気持ちを我慢。
株価1,000割れから買い下がりを始めてた投機家含め、
狙っている投機家が一定数いると思う。 -
No.651
そして今日も、打診買いしたい気…
2024/05/30 09:24
そして今日も、打診買いしたい気持ちを我慢。
昨日位から買い下がりを始めてた投機家含め、
狙っている投機家が一定数いると思う。 -
No.636
異常な高株価が一定期間継続する…
2024/05/29 18:06
異常な高株価が一定期間継続する事もしばしばあるように、
ディスカウントされた株価が数か月超放置される事もある。
株価は割安圏と思うが、諸々の要因等を鑑みると6月中頃
までは様子見が妥当(乃至は投資額の30%~50%程度を
打診買い)。
需給悪等、市場センチメントが厳しい事を考慮。 -
No.616
No614の記述は誤り …
2024/05/29 14:01
No614の記述は誤り
公表ベースでのHFの空売り残高は、3/6に171万株がピークで、
4/1:169万株・5/1:131万株・5/24:103万株。
株価が下落すると、機関が~・空売りが~とのレスが定番だが、
事実誤認は如何かと。 -
No.742
目先は信用買い残整理(日柄整理…
2024/05/29 12:31
目先は信用買い残整理(日柄整理)で一進一退か?
アナリストの今期営業利益予想:1,350百万円。
四季報の来期営業利益予想:990百万円。
*半期進捗の現在:648百万円
アナリストの来期営業利益予想:2,432百万円。
四季報の来期営業利益予想:1,150百万円。
この手の会社は、販管費の調整次第で年間営業利益が
4~5億円ぶれる。
4月からの値上げ&3Q以降の販管費次第で営業利益が
どうなるか?
8月以降の株価、乞うご期待。 -
No.596
1年程度ホールドできる逆張り系…
2024/05/29 10:13
1年程度ホールドできる逆張り系イナゴなら、1,500円台の
ワンチャン狙いで打診買いチャンスに近づいて来ている感。
*信用買い残高修正途中にて、タイミングに迷う。 -
No.593
ちなみに来期業績予想(今期では…
2024/05/29 09:56
ちなみに来期業績予想(今期ではない)EPS51円で試算の
PER21.4倍、ちょっと笑える株価。
利益剰余金53億円・現預金28憶円・自己資本79%等の財務
状況から、有能な経営者なら5億円程度の追加自社株買いを
決議してよい環境。 -
No.672
信用買い残の多さによる下落懸念…
2024/05/24 10:06
信用買い残の多さによる下落懸念のなか、出来高減少&990円
前後での株価持合い。
イナゴの損切り売りと値ごろ感の打診買いが均衡点にと予想。
日米金利環境の逆風は織り込み終了か否かは微妙。 -
No.455
【個別要因】 需給悪 トッ…
2024/05/22 13:59
>>No. 454
【個別要因】
需給悪
トップライン成長率鈍化
経費削減による業績回復感の頭打ち
新興企業でありながら、創業者持株比率の低さ(浮動株比率の高さ)
【外部要因】
日銀の追加利上げ観測
マクロ経済の停滞
政治情勢の不安定化 -
No.453
瞬間風速1,778円まで買われ…
2024/05/22 13:47
瞬間風速1,778円まで買われた事もあるように、
逆も又真なり。
もっとも株価暴騰の滞留時間が短い反面、株価
低迷は長期間になる傾向が。 -
No.449
日銀の追加利上げ観測(BPの業…
2024/05/22 13:34
日銀の追加利上げ観測(BPの業績に無関係)や良くない
経済指標等、株式市場全体に逆風が吹き荒れる。
株式市場全体が逆風のなか、BP株を買う投資家は限定的、
ましては上値を買い上がる投資家は極めて限定的。
残念。 -
No.442
3Q短信で、3Qに5億円まで増…
2024/05/22 11:44
3Q短信で、3Qに5億円まで増加した営業利益が
4Qは「2億円程度です」と高らかに宣言。
販売促進・マーケティング名目で、高〇・▲口等
接待交際費を使ってのお楽しみ、が要因の一つ。
*この人達、自腹を切らない(金に汚い)。
【詳細】
4Q予想販管費10億円(3Q販管費:787百万円)
①給与・賞与:5億円
②減価償却・のれん:1億円
③リアルな販促費等:3億円
④販促費名目での、高〇・▲口等の接交費:1億円
困ったもんだ。 -
No.648
値上げによる増収効果と3Q(4…
2024/05/22 09:37
値上げによる増収効果と3Q(4~6月)の販管費支出額
動向に注目。
3Qに販管費を抑えているようなら、決算発表時に業績
上方修正もあり、株価は短期的に上昇する可能性が高し。 -
No.419
【結論…
2024/05/22 09:18
【結論】
来期業績予想発表(8月)までは、株価軟調・出来高減少。
積極的な買い手不在のなか、イナゴトレーダーの小口損切り売り
*主に信用買い建て玉の手仕舞い
主な買い手は、株価が値ごろ感と判断した投資家の打診買い。 -
No.620
今期経常利益13億円・EPS2…
2024/05/20 09:51
今期経常利益13億円・EPS28円位だろう。
ROE20%・トップラインの伸び率20%強の収益力・
成長力を鑑みた際、PER40倍がフェアバリューと
思っている。
バーゲン価格を狙っていたが、ちょっと残念。
エクスポージャー18,000株…
2024/05/31 17:30
エクスポージャー18,000株。
6月相場はどうなるか?
乞うご期待。