goldfinger007

今日で第1四半期（3月～5月）が終了です。

ここは日本向け売上比率は僅かに12％であり、海外向けが多く、為替の影響を強く受けます。

想定為替レートは144円であり、現状の為替レート157円にくらべ大幅な円高レートで業績予想を出しており、大幅な為替差益が見込まれるため第1四半期のスタートダッシュは極めて好調と推測されます。

7月11日前後に結果発表があると思いますが、その後引き続き8月末には10分割です。

6月～8月にかけての株価の上昇に期待しています。

日本の10年国債利回りが一時1.1％に乗せたこともあり、
今日の前場はかなり売られました。

6323ローツェの買い増し、6590芝浦メカトロニクスに新規インしました。
引き続き半導体は期待しています。

また、金利上昇恩恵銘柄の銀行、生損保等期待しています。

エヌビデアですが、5月22日決算発表前の株価949ドル、昨日の終値1139ドル。
20％の急上昇です。業績もありますが、6月7日付けで10分割します。この期待も大きいと思っています。

翻って日本ですが、3月末10分割した7011三菱重工は冴えません。

6323ローツェは8月末10分割ですが、こちらは期待しています。

円安の影響を強く受ける利益構造であり、5月末が第1四半期決算。現在の円安水準が5月31日まで続けば、第1四半期の業績は期待でき、発表が7月10日頃と思われ、その後10分割と続き、それなりのインパクトがあるのではと期待していますが、どうなるでしょうか？

いずれにしてもＣＯＰさんの一極集中銘柄です。

>>No. 4453

はまみさん
私も6902デンソーは期待していましたが、伸びがなくとりあえず撤退しています。
いずれパワー半導体は見直されると思いますので、チャンスがあればまたインを考えます。

九州の金融7180九州ＦＧは決算で売られましたので、下がったところで買い進んでいます。
日銀の金利引き上げに期待しています。

1980ダイダンは私も同じ考えで、他の空調設備より割安と考え、長期目線で持っています。
受注状況も好調ですので、結構期待しています。

日本の10年国債の利回りは1.029％まで上昇しており、日銀の金利引き上げを先取りしている感じがします。
銀行、生損保等にメリットがあり、ここにも波及することを期待しています。

主力の5285ヤマックス。持ち値はずーっと下ですが、それでも株価は3月28日の高値1985円から大きく売られ昨日は1329円でした。
含みもだいぶ減ってしまいました。

同社のプレキャスト工法が熊本県の工業大賞を受賞したというニュースが飛び出し、本日は買われています。
PER9.86倍、配当利回り3.04% と比較的割安であり、今後戻してくれるといいのですが、どうなるでしょうか？

短信に下記の記載があります。
熊本県から工業大賞を受賞したのは大きいですね。
何しろ、熊本県が最大のお得意さんです。


「　今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、国土交通省の2024年度当初予算は前年度と同水準にて決 定され、建設業の2024年問題に対し有効活用が期待されているプレキャスト工法の推進も活発になると予測されます。また、防衛省の2024年度当初予算は前年度比17.0％増となっており、九州・沖縄方面を始め当社の事業エリアで ある関東・東北地区でも防衛省関連事業が期待される状況下にあります。そのほか、当社の本店所在地である熊本県 内では、半導体関連産業の集積に伴う産業用地の整備や周辺道路の交通渋滞改善に向けた道路整備等の公共事業投資 に加え、関連産業の工場建設や住宅供給等の民間設備投資も多く計画されております。 」

引き続きエヌビデア関連に注目しています。

特に半導体関連ですがロジック系はＴＳＭＣが一強の状況です。一方、メモリー系特にＧＰＵ用のＨＢＭはは韓国のＳＫハイニックスがリードし、サムスン、米マイククロンが追いかける状況です。

これら企業との取引関係を考えると、東京エレクトロンやディスコは当然ですが、フォトレジストの4186東京応化に注目しています。

23年12月期のＴＳＭＣ向け売り上げシェアーは28％と多く、かつＳＫハイニックス、サムスンのメインサプライヤーでもあります。

23年12月期は減収・減益でしたが、24年度以降エヌビデアの成長と相まって、業績を伸ばしていけばと期待しています。
フォトレジストはＪＳＲ等競合もありますので、そのあたりも含め今後の業績を見極めることが大事だと思っています。

因みに本日岩井コスモ証券がレーティングをＢ→Ａに引き上げ、目標株価も2966円→5000円としています。

熊本県の工業大賞を受賞したプレキャスト工法ですが、言ってみれば、高速道路の接合部分やマンションの壁面等を工場で生産し、現場へ運び、現場ではそれをうなぎ合わせる技術のようです。24年問題で労働時間の管理が厳しくなり、現場の作業時間が制約される昨今、工期の大幅な短縮を図ることができる工法として注目されているようです。

データセンタ―とそれに伴う電力不足関連銘柄は一応抑えてくべきと考えています。

データセンター関連ではすでに1980ダイダン、6653正興電機を現物で持っており、そこそこ含みもあります。
電力不足関連は洋上風力関連の1860戸田建設を信用で持っていますが、まだトントンです。

過去には1944きんでん、1959九電工、1942関電工あたりを持っていましたが、いずれもすでに処分しており、このあたりを含め再挑戦したいと考えています。

>>No. 4420

krdさん

3565アセンテックの評価有難うございます。

6月14日が第1四半期の決算発表なので、それだけは挑戦するつもりです。

理由は足元の受注残です。2024年1月末受注残24億円で前年同期8.3億円に対して急速に伸ばしており、これがうまく第1四半期売上に反映されれば、第1四半期のスタートは前年同期比良好となる可能性があると見ています。

ただ、一方、仕入れは海外が多く、受注時に為替予約をして利益を確保しているとの説明がありますが、今回の急激な円安局面をうまく乗り切れているか不安もあります。

配当金ついては私も疑問に思っていますが、前年も期初は配当性向20％を視野に入れると言っていましたが、配当予想は7円（配当性向17.9％）で、20％以下でした。
結果は10円に増配し、配当性向は27.6％でした。

今回は配当性向目標を20％から30％に引き上げ期末配当を10円にすると言っていますが、期初予想の配当性向は22.9％で、やはり30％以下です。

配当性向も期初は慎重にという会社だと思っています。

3978マクロミルは本日買われたようですが、何で買われているのかよく分かっていません。
配当利回り：3.09％、PER:10.4倍、ＰBR:0.84倍あたりを手掛かりにしています。

さて、エヌビデアですが、昨日の終値は949ドル。決算を受け時間外で1004ドル程度まで買われました。本日更に上値を追うのかが非常に重要だと思っています。

現在プレマーケットでは1010ドル程度ですが、今晩どうなるか？
それによって明日の東京市場への影響も大きいと思っています。

注目していたエヌビデアの決算は想像以上でした。時間外でも買われており、目下節目の1000ドルを超えています。

私の米国株の65％はエヌビデアですが、株価は年初来2倍となっており、それに円安が加わり、円ベースでは2.5倍に化けています。
10分割するようであり、しばらくは持ち続けるつもりです。

この決算を受け、最近伸び悩んでいた日本の半導体関連株にも資金が入ってくるといいのですが、どうなるでしょうか。

>>No. 4405

ミサイル・ジョーダンさん

お元気そうで何よりです。
最近株式投資でよく登場するシゲルさんは確か87歳の現役トレーダーです。
資産は18億とか言っており、本も発刊しています。
シゲルさん越えを目指して頑張ってください。

また、投稿はそれなりに頭を使いますので、脳の活性化のためにも引き続き投稿を期待しております。
ところで、最近のポートフォリオは引き続き半導体、ＡＩ中心ですか？

明日22日（米国時間）はエヌビデアの決算で注目していますが、エヌビデア関連で何か仕込もうと思い、3565アセンテックを検討しています。

四季報を見ると好調のようですし、エヌビデアＧＰＵの記載もあります。

ただ、私はソフト関連はほとんど分からず、企業の実力も判断できないでいます。

株価は安く（580円）有配であり、今期から配当性向目標を20％から30％へ引き上げるようであり、また受注残も過去最高であり下値不安は少ないようにも思います。

どなたか企業評価ができる方がいれば投稿いただけると参考になります。

銀行の長期貸出金利の基準となる長期プライムレートですが、最近じわじわと上がって来ています。

2023年12月8日:1.50％
2024年1月10日：1.40％
2024年2月9日:1.50％
2024年3月8日：1.60％
2024年5月10日：1.70％

現在の日銀の金融政策のスタンスを考えると、今後下がる方向ではなく更にじわじわ上がってくる気がしていますが、どうなんでしょうか。

年初来のパフォーマンスです。
日経平均：+116.4％
Ｓ＆Ｐ：+109.1％
ナスダック：＋11１.9％
金（ゴールド）：+129.0％

少なくともベンチマークである日経平均の116.4％を上回る成績を意識した運用を心掛けたいものです。
それにしても、金はドルベースで史上最高値、それに円安が加わり、円ベースでは株を大きく上回る成績です。

そう言えば最近ミサイル・ジョーダンさんをお見掛けしませんが、お元気でしょうか？

今後数年はＡＩの進展に注目していますが、ＡＩ関連でも半導体とともにデータセンター関連にも注目しています。

すでに持っている1980ダイダンや6653正興電機はデータセンター関連の位置づけです。

データセンターが各地に新設されると電力需要が急速に拡大するようですが、原発もありますが、私は洋上風力発電に注目しています。

特にＥＥＺ内の水深の深いところへ設置できる浮体式に注目しており、1860戸田建設にインしました。
今後洋上風力発電への政府の積極的な支援に期待しています。

洋上風力関連では電線銘柄も注目、監視しています。

昨日投稿した3978マクロミルも併せて入りました。

>>No. 4382

krdさん

141Aトライアルは期待していましたが、一旦インして即刻利確しました。
押し目があれば再度インを考えています。

3月ＩＰＯで前期の決算が開示されていないため、分析数字が少ないのですが、私もkrdさんと同様の見方をしています。

6月決算企業で第3四半期（1～3月）は利益がかなり減少しました。
結果は下記のとおりです。
売上1739億円、営業利益38.8億円、純利益25.5億円

第4四半期の予想は（通期業績予想ー第3四半期までの累計）の差し引きで下記となります。
売上：1738億円、営業利益31.8億円、純利益12.8億円

流石にこの第4四半期の予想は上回る気がしていますが、8月の本決算発表前に上方修正がでるかどうかです。

上方修正が出ないと、株価は伸びないかも知れないと見ています。

株価次第ですが、週明けから「買い」を入れていこうと考えている銘柄です。

3978マクロミル。株価784円。per9.36倍、pbr0.75倍、配当利回り3.44%

業績に季節性があるようにも思いますが、回復基調が堅調です。（６月決算）
第1四半期：売上96億円、営業利益3.2億円、当期損失▼1.1億円
第2四半期：売上124億円、営業利益20.5億円、当期利益10億円
第3四半期：売上121億円、営業利益22.8億円、当期利益15.6憶円
第4四半期予想：売上97億円、営業利益9.3億円、当期利益7.5億円

第4四半期の予想は（通期予想ー第3四半期までの累計業績）ですが、今の調子だと上振れが期待できるかもしれません。

配当方針については下記の記載があります。
・2024/6期: 期末配当の増配修正

事業利益が好調に推移していることを受け、今期末配当予想を増配修正 来期以降はさらに株主還元を強化する方針

2024/6期: 期末配当の増配修正 配当方針について
◼ 現状の配当方針（連結配当性向30％）目標→来期以降の配当性向目標の引き上げを検討
◼ 8月の通期決算発表時に来期予想も踏まえて詳細を開示予定

今回の投稿はかなり買い煽っていますので、各人ご自身で企業分析の上対応願います。