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JIA日本株バリューファンド

匠の目利き

BG311265

10,016

JIA日本株バリューファンドの時系列・推移

からを

日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/7/17	10,016	-41	1,575
2026/7/16	10,057	-33	1,581
2026/7/15	10,090	+19	1,586
2026/7/14	10,071	+63	1,583
2026/7/13	10,008	-39	1,573
2026/7/10	10,047	+26	1,580
2026/7/9	10,021	0	1,576
2026/7/8	10,021	-38	1,575
2026/7/7	10,059	-4	1,582
2026/7/6	10,063	+58	1,582
2026/7/3	10,005	+46	1,573
2026/7/2	9,959	+60	1,564
2026/7/1	9,899	-12	1,554
2026/6/30	9,911	-6	1,556
2026/6/29	9,917	+43	1,557
2026/6/26	9,874	+5	1,550
2026/6/25	9,869	+32	1,550
2026/6/24	9,837	+6	1,545
2026/6/23	9,831	-18	1,544
2026/6/22	9,849	+1	1,047

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