| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 10,985 | -93 | 1,120 |
| 2022年6月30日 | 11,078 | -10 | 1,124 |
| 2022年6月29日 | 11,088 | -107 | 1,120 |
| 2022年6月28日 | 11,195 | +5 | 1,125 |
| 2022年6月27日 | 11,190 | +274 | 1,125 |
| 2022年6月24日 | 10,916 | +16 | 1,095 |
| 2022年6月23日 | 10,900 | -85 | 1,092 |
| 2022年6月22日 | 10,985 | +237 | 1,096 |
| 2022年6月21日 | 10,748 | -7 | 1,072 |
| 2022年6月20日 | 10,755 | +87 | 1,078 |
| 2022年6月17日 | 10,668 | -372 | 1,068 |
| 2022年6月16日 | 11,040 | +130 | 1,104 |
| 2022年6月15日 | 10,910 | +32 | 1,089 |
| 2022年6月14日 | 10,878 | -417 | 1,082 |
| 2022年6月13日 | 11,295 | -204 | 1,120 |
| 2022年6月10日 | 11,499 | -250 | 1,137 |
| 2022年6月9日 | 11,749 | -29 | 1,156 |
| 2022年6月8日 | 11,778 | +94 | 1,160 |
| 2022年6月7日 | 11,684 | +96 | 1,151 |
| 2022年6月6日 | 11,588 | -130 | 1,136 |
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