| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月25日 | 9,704 | +10 | 36,488 |
| 2022年1月24日 | 9,694 | -132 | 36,296 |
| 2022年1月21日 | 9,826 | -58 | 36,758 |
| 2022年1月20日 | 9,884 | -66 | 36,969 |
| 2022年1月19日 | 9,950 | -185 | 37,128 |
| 2022年1月18日 | 10,135 | -1 | 37,816 |
| 2022年1月17日 | 10,136 | +3 | 37,761 |
| 2022年1月14日 | 10,133 | -75 | 37,669 |
| 2022年1月13日 | 10,208 | +26 | 37,802 |
| 2022年1月12日 | 10,182 | +65 | 37,646 |
| 2022年1月11日 | 10,117 | -37 | 37,253 |
| 2022年1月7日 | 10,154 | -3 | 37,383 |
| 2022年1月6日 | 10,157 | -150 | 37,247 |
| 2022年1月5日 | 10,307 | +48 | 37,762 |
| 2022年1月4日 | 10,259 | -48 | 37,583 |
| 2021年12月30日 | 10,307 | +31 | 37,711 |
| 2021年12月29日 | 10,276 | +1 | 37,500 |
| 2021年12月28日 | 10,275 | +119 | 37,323 |
| 2021年12月27日 | 10,156 | -2 | 36,890 |
| 2021年12月24日 | 10,158 | +60 | 36,809 |
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