ポートフォリオ
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,786 | +3 | 24,545 |
| 2024年4月24日 | 9,783 | +95 | 24,607 |
| 2024年4月23日 | 9,688 | +75 | 24,415 |
| 2024年4月22日 | 9,613 | +50 | 24,278 |
| 2024年4月19日 | 9,563 | +10 | 24,226 |
| 2024年4月18日 | 9,553 | -27 | 24,255 |
| 2024年4月17日 | 9,580 | -43 | 24,409 |
| 2024年4月16日 | 9,623 | -56 | 24,578 |
| 2024年4月15日 | 9,679 | -159 | 24,757 |
| 2024年4月12日 | 9,838 | -15 | 25,224 |
| 2024年4月11日 | 9,853 | -99 | 25,321 |
| 2024年4月10日 | 9,952 | +12 | 25,620 |
| 2024年4月9日 | 9,940 | -2 | 25,701 |
| 2024年4月8日 | 9,942 | +74 | 25,805 |
| 2024年4月5日 | 9,868 | -97 | 25,647 |
| 2024年4月4日 | 9,965 | +11 | 25,953 |
| 2024年4月3日 | 9,954 | -60 | 25,963 |
| 2024年4月2日 | 10,014 | -34 | 26,179 |
| 2024年4月1日 | 10,048 | -8 | 26,268 |
| 2024年3月29日 | 10,056 | +27 | 26,346 |
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